超市财务部流或程.docVIP

财务部流程 报款流程 备注； 因购买商品、物品等业务，借款金额大于5000元以上的须填写报款单提前向财务室报款（包括现金、转账等方式）； 如因部门采买设备、办公用品等借款，报款单需填写报款部门、报款时间、报款内容、报款金额，付款方式；如因采购部自采商品借款，报款单需详细填写部门、时间、付款方式、厂家、报款内容、报款金额； 报款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳，由出纳提前准备钱款； 报款内容指借款用途，应详细填写商品名称、数量、金额（大小写）； 付款方式应详细标注为是现金、银行转账、支票转账等； 取款最早为第二个工作日上午，正常业务以付款日期为主。 填写报款单目的是方便财务室提前准备钱款及明确用钱时间； 借款人领款时需上交审批后的借款单； 报款单详见附件1 借款流程 备注： 因外出或购买商品、物品需用现金时需填写借款单； 借款单中注明借款人名称、借款人所属部门、借款日期、借款金额、借款用途（用途为明细，内容明细较多，单独放附件）； 借款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳； 借款金额小于5000元以下可直接填写借款单，大于5000元（含）以上则需提前填写报款单及借款单； 借款人应在3-5个工作日内把借款报清。 借款单详见附件2 三、报销流程 备注： 报销单必须附着报销凭证（购物原始单据，包括收据、发票、小