2015煤炭贸易公司商业计划书.docVIP

商业计划书（草案） 目 录 1、公司概况 2、商业目标 3、公司宗旨 4、股权结构 5、公司管理 6、准备投入的资金及用途 7、公司目前主要产品或服务介绍 8、市场概况和营销策略 9、公司优势说明 10、核心经营团队 11、目前公司为实现目标的增资需求 12、融资方案 一、公司概况描述 经甲、乙双方协商一致，共同出资成立万伟煤炭贸易公司。万伟煤炭贸易公司于 年 月 在南京煤炭公司转让煤炭经营许可证。于年月，注册资金万元，是以煤炭批发钢材、建材、化工产品、工程机械销售、物流服务、货物运输、普通货物进出口等为经营对象的综合性企业。　　公司坐落在。公司经营的煤炭种类涉及动力煤、炼焦煤、喷吹煤、焦炭等多个煤种。 　　公司坚持“诚信、务实”的原则，秉承“诚信为金、推诚相见”的经营理念，提供优质的产品服务，并以信誉拓展市场，以创新、共赢为基础追求企业的进步与发展。 　　我们真诚的希望与各友人建立良好的合作关系。诚信、负责、踏实 1）管理部 2）采购部 对采购全程跟踪，包括货物质量确认、装车车辆、装车时间、发车时间、到站时间确认、货物验收等。 3）销售部 配合采购部对货物前期的质量确认、装车车辆、装车时间、发车时间、到站时间确认、货物验收等。交货给华润期间的货物数量、质量、确认。华润开出接收手续的确认、付款手续的办理、收款时间的确认、进行全程跟踪。 4）财务部 配合采购部、销售部对采购资金、销售资金的支出、收入时间及时跟踪确认。 六、准备投入的资金及用途 目前公司主要经营以下业务： 华润电力物流（天津）有限公司每月需煤炭10万吨，万伟煤炭贸易公司凭商检第三方检验机构的检验报告、曹妃甸港口轨道衡计量报告、结算单、增值税发票与华润电力物流（天津）有限公司结算，华润电力物流（天津）有限公司在5个工作日内与乙方结清全款。 2、整体核算，需要周转资金大约是900万元。 采购资金：两天发一车3000吨/车，每个月发15车，月发货45000吨煤。 煤炭价格：4500卡——250元/吨。5400卡——420元/吨。、 综合一起5000卡——350元/吨。每月需资金。结款周期按8天算，需要货款周转资金3937500元。 从矿上——铁路——秦皇岛800-1000公里交货，运费是100元/吨，税收是30元/吨。总计开支585万元。去掉4次周转期。加上其他的启动资金，公司基本准备金等。有900万元应该足够。 华润根据合同给出相应的价格，综合应该在740元/吨，利润差是260元/吨。月毛利润应该在1170万元。 七、公司目前主要产品或服务介绍 公司目前主要为华润电力物流（天津）有限公司按照合同供货。 八、市场概况和营销策略 目前合同可以暂签 年，根据合作过程，会做适当调整。 九、公司优势说明 公司目前跟华润电力物流（天津）有限公司合作稳定。　 十、核心经营团队 供货方情况：内蒙3个私营煤矿： 按照市场价供货5—6万吨/月， 求购方情况：华润电力物流（天津）有限公司需求稳定，每月需求5万吨煤炭（见有关合同）。 由于供求关系稳定，资金结算及时，此业务可行。 十一、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途。目前股东现有自筹资金200万元，资金缺口700万元，解决办法，吸纳新的股东入股及银行融资。 十二、融资方案 吸纳新的股东入股及银行融资。根据公司现有状况，进行先期的银行融资咨询问清融资程序、需要提供的资料明细。按照银行的要求，提供融资的可行性综合报告。 综上所述，该商业计划有稳定的供求关系，商业前景看好，利润稳定。计划可行。 拟定人： 公 司：万伟煤炭商贸股份有限公司 3 3 董事长 总经理 销售部 财务部 管理部 采购部