2016财务资金中心上半工作总结.docVIP

2011年上半年工作总结 （财务部） 在2011年的上半年的工作中，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，财务的工作得到有序的开张，并取得了一定的成绩，。现就公司2011年上半年各项财务资金工作情况和2011年下半年的工作计划及设想做以下报： 第一部分、2011年上半年运营及财务工作开展情况 一、总承包公司2011年上半年运营状况及分析 1、局下达的2011年上半年主要预算指标完成情况： 1、局下达的2011年上半年主要预算指标完成情况： 2011年上半年主要经济指标完成情况：新签合同额83.29亿元，完成营业额12.03亿元，实现利润总额4505万元，上交款2880万元。分别完成年度预算指标的118.98%，40.11%，50.06%和40%，四项主要指标中合同额已经超额完成了全年指标，利润总额完成过半。 项目 合同额/亿元 营业额/亿元 本期利润/万元 上缴款/万元 预算指标 70 30 9000 7200 实际完成 83.29 12.03 4505 2880 完成比例 118.98% 40.11% 50.06% 40% 2、2011年上半年公司各项经济指标和去年指标的比较分析 2011年上半年主要经济指标和去年同期相比：合同额增加了291%，营业额增加97%，利润总额增加125.06%，上缴款增加100%，由此可以看出2011年各项指标都有了大幅度增长，同时，在营业额增加97%的情况下利润总额增加了125.06%，盈利水平有了很大提高。 项目 合同额/亿元 营业额/亿元 本期利润/万元 上缴款/万元 2010年 21.3 6.11 2002 1440 2011年 83.29 12.03 4505 2880 同期增减比例 291% 97% 125.06% 100% 二、加强机关管理费用的预算管控能力 1、预算分解下发 按照“总量控制、突出发展、适度增长”的原则，我公司2011年机关付现管理费用预算3月份局总部下发，财务部根据往年开支的情况以及各个部门的业务情况分解机关预算，并经过公司会议讨论通过下发。 2、预算执行 年初对财务资金中心我公司预算进行了合理的分解，从3月份、4月份预算连个月的公示结果来看，各部门对预算的控制有了明显的效果，说明预算控制已经深入人心，已经充分调动了职工参与预算管理的积极性，截至5月份机关预算支出情况如下：2011年局下达的预算是1451.64万元，1-5月份公司实际总支出459.01万元，占全年预算的31.62%，低于按照时间计算应发生41.67%比列，其中：领导支出22.15万元，占年度预算的33.62%，部门可控费用支出51.59万元，占年度预算的27.91%，综合类公共支出385.28万元，占年度预算的32.08%，公司机关支出预算总体控制较好，可控支出总体在预算内。 2011年5月份预算汇总表 附件4-2 　 　 　 　 编制单位：总承包公司 　 　 　 　 序号 项目 全年预算数 合计 本月发生数 累计数 累计发生占全年预算% 1 公司领导费用 65.8800 8.094259 22.146189 33.62% 2 部门可控费用 184.7800 12.778771 51.578756 27.91% 3 损益类公共支出 1200.9800 33.2675 385.2845 32.08% 　 合计 1451.6400 54.1405 459.0095 31.62% 三、加强自营项目资金收支预算管理工作 加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算，严格按预算执行，4月初公司财务资金中心配合总会计师到各项目进行调研，对2季度的工程款收支进行全面的摸底，以便公司对2季度的资金提前进行统筹安排。 二季度工程款收支预算 单位：万元 序号 项目名称 工程款收入预算 4-6月份工程款支出预算 收支预算余额 4月 5月 6月 小计 钢材 商砼 人工专业分包 其他 小计 　 1 天明国际广场 400 500 800 1700 　 220 240 810 1270 430 2 深航鹏程时代 　 　 　 2300 220 610 560 910 2300 0 3 河南财经学院 482 352 353 1187 　 116 744 373 1233 -46 4 雁鸣湖房建 　 　 　 　 300 1470 2260 4946 8976 -8976 5 雁鸣湖道路 　 　 　 　 　 　 100 1410 1510 -1510 6