2016资金支付管理办法表格.docVIP

附表: 1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表 2、预算单位零余额账户印鉴卡 3-1、基层预算单位季度分月用款计划表 3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表 3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时） 3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时） 4-1、基层预算单位财政直接支付申请书 4-2、财政直接支付汇总申请书 5、财政直接支付汇总清算通知单 6、财政直接支付凭证 7、财政直接支付入账通知书 8、财政授权支付汇总清算额度通知单 9、财政授权支付额度通知单 9-1、预算单位授权支付额度明细单 10、财政授权支付额度到账通知书 11、财政授权支付凭证 12-1、财政支出日报表 12-2、财政支出旬(月)报表 附表1： 财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表 一级预算单位名称（盖机关公章）： 一级预算单位部门预算编码： 一级预算单位国际码： 年 月 日 第 页共 页 单位部门 预算编码 基层预算单位名称 （户名） 开户银行 银行账号 单 位 负责人 财 务 负责人 经办人 联系电话 邮政编码 单 位 地 址