2015公司收款与付款管理表格 .docVIP

第十八章 公司收款与付款管理表格 一、借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 二、请款单 申请单位： 年 月 日 验收 日期 客户 称呼 付款 摘要 金 额 付款 条件 凭 证 备 注 合 计 张 总经理 会计 出 纳 主管 申请人 三、内部往来通知单 厂别： 编号： 年 月 日 会计科目 摘 要 金 额 工 厂 公 司 借 方 贷 方 公司 副经理 主管 制单 工厂 主管 制单 附单 付款凭证 张 其他单据 张 注 本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用）、第三联：会计（存根用）。 四、催款通知单 致： 公司财务部 贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜。 货物名称、规格 数量 金额 发货日期 欠款期 到期日 超期天数 合 计 备注：1．我公司已是第 次向贵公司催款。 2．贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。 ××公司财务部 年 月 日 五、收款凭证 借方科目 现金 　　 出纳编号： 　　 年 月 日 凭证编号： 摘 要 贷方科目 金 额 记账符号 附单据 张 总账目 科目 明细 科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 合计金额 主管（盖章） 记账（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章） 六、收货款自动报告表 商品编号 销售日期 订单号码 金额 收款 日期 收款记录 未收理由及预定入款日期 备注 七、收款差异调节表 序号 客户编号 客户名称 营业所收款项 财会部门收款额 差异 差异原因 调节结果 财会部门经理： 主管： 制表： 八、收款状况报表 客户代码: 客户名称: 经办人: 年 月 日 区 分 件 数 收 款 备注 本月 比前月增加 比前月减少 本月 比前月增加 比前月减少 现 金 支 票 万元至 万元 万元至 万元 客票 万元至 万元 万元至 万元 冲 销 合 计 客户名称及客户代码 变更内容 理由及