转账支票的填写材料.ppt

一、经济业务 2006年10月20日,苏宁公司从银行提取现金100000.00元备发工资,填写现金支票,并加盖好银行预留印鉴 二、现金支票的填写 四 注意事项 1.签发日期应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。?　　在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意：　　（1）月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”。?　　（2）日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。? 2.收款单位名称应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。如是本单位自行提取现金可填为本单位。?　 四 注意事项 3.大写金额应紧接“人民币”书写，不得留有空白，以防加填；大小写金额要对应，要按规定书写。? 4.阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。? 5.如实写明用途，存根联与支票正联填写的用途应一致。? 6.在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏。?7.现金支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理提现，存根联留下作为记账依据。 四、最后的处理 填写付款凭证 这是一笔转账业务 转账支票的填写 1、填写存