财务管理各模块的功能作用及相互关系.docVIP

??ERP财务管理各模块的功能作用及相互关系，如何应用一、总账系统1、成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。2、项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。3、应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。4、应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。5、结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。6、薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。7、固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。8、存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。9、商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。10、UFO报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。11、网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。12、网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生