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采购模块期初记账 采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定 库存和存货系统期初数据 存货核算——初始设置——期初数据——期初余额——选材料库增加原材料——选成品库增加库存商品——记账 库存管理——初始设置——期初结存——选材料库——修改——取数——保存——审核——确定 注：同理做成品库 （3）对账——确定 2、普通采购业务 9月2日，采购部李明向佳和公司订购写字台30个，单价为500元（不含税），要求到货日期为2014-09-03。 采购管理——采购订货——采购订单——增加——输入信息——保存——审核——退出 9月3日，写字台30个到货，同时收到该笔货物的专用发票1张，发票号为FP0001。同日，验收入成品库。财务部门根据发票确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票1张，付清采购货款。 在采购管理系统中填制并审核到货单 采购到货——到货单——增加——选“生单”选“采购订单”——打开过滤条件对话框，单击“ 过滤”按钮，打开“打开并执行”窗口——双击需参照的采购订单的选择栏，然后单击“确定”，将采购订单信息带入采购到货单——保存——审核——退出 在采购管理系统中填制并审核采购发票 采购发票——专用采购发票——增加——选“生单”选“采购订单”打开过滤条件对话框，单击“ 过滤”按钮——选择需要参照的采购订单，并填写发票号，单击“确定”，将采购订单信息带入采购专用发票——保存——退出 在库存管理系统中填制并审核采购入库单 库存管理——入库业务——采购入库单——单击“生单”，选“采购到货单”（蓝字）——打开过滤条件对话框，单击“ 过滤”按钮，打开到货单生单列表——双击需要选择的采购到货单，单击确定——输入仓库成品库——保存 在采购管理系统中执行采购结算 采购结算——自动结算——打开过滤条件对话框，选择“结算模式”下拉列表中的“入库单和发票 ”选项——过滤——确定 在应付款管理中审核采购发票，生成应付凭证 在应付款管理系统中选“应付单据处理”——应付单据审核——选供应商“佳和公司”——确定——选择需要审核的单据，单击审核——选审核成功框中的确定——制单处理——选“制单查询”对话框中的“发票制单”，选择供应商“佳和公司”单击“确定”——单击“全选”选择“转账凭证”——制单——保存 在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证 在存货系统中，选择业务核算——正常单据记账——过滤——选择要记账的单据——记账——确定——财务核算——生成凭证——选择——选择“采购入库单”——确定——选择要制单的记录行并“确定”——选择“转账凭证”，单击“生成”——保存凭证 普通销售业务 9月4日，科达公司订购5个写字台，要求发货日期为9月5日，报价1000元每套(不含税)，填制并审核销售订单。 销售选项设置 设置——销售选项——在业务控制选项卡中不选“报价含税”——在“其他控制”选项卡中选择“新增发票默认”选项中的“参照发货”——确定 销售管理系统中填制并审核销售订单 销售订货——销售订单——增加——输入信息——保存——审核 9月5日，销售部从成品库向新达公司发出其所订货物，并据此开据通用销售发票1张，发票号FP0002。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。同日，财务部收到新达公司转账支票1张，金额为5850元，据此生成收款凭证。 在销售管理系统中填制并审核销售发货单 销售发货——发货单——增加——打开过滤条件，单击过滤，选择销售订单——确定 ——选成品库——保存——审核 在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票 销售开票——销售专用发票——增加——打开过滤条件，单击过滤，选择发票参照发货单——过滤——选择要参照的发货单——确定——保存——复核 在应收管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证 在应收款管理中，应收单据处理——应收单据审核——确定——选择要审核的单据——单击审核——制单处理——选发票制单——确定——选“转账凭证”——全选——制单——保存 库存管理系统中审核销售出库单 在库存管理中，出库业务在——销售出库单——找到要审核的出库单——审核——确定 在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 进入存货核算系统——初始设置——选项——选项录入——打开核算方式选“”销售成本核算方式 ”选项组中的“销售出库单”——业务核算——正常单据记账——仓库选“成品库”，单据类型选“”销售出库单——记账——单击要生成凭证的单据——确定——选“转账凭证”——生成——保存 在应收管理系统中输入收款单并制单 在应收款管理，收款单据处理——收款单据录入——输入收款单信息——保存——审核——是——保存 产成品入库业务 9月30日，成品库收到生产部制作的100套沙发，做产品入库，随后收到财务部门提供