重大财务事项数报告.docVIP

公司重大财务事项报告 集团公司财务部： 根据ABC发[2009]92号关于印发《企业重大财务事项报告制度规定》的通知要求，现将我公司2009年一至九月份重大财务事项报告如下： 一、生产经营和基本财务情况 (一)公司于2009年8月14日在北京签定《XX市“和平苑小区”项目合作协议》，本项目我方投资3000万元，目前已到位资金2000万元。 (二)企业改革、改制和资产重组动态并分析对相关经济指标和企业经济效益的影响程度。 无 (三)企业财务状况变动情况。 1.会计政策、会计估计、核算口径的变更以及重大会计差错的调整。 无 2.本期企业营业收入、成本、费用发生的重大增、减变化及其原因。 本期没有营业收入、成本，管理费278万元,比上期减少的原因是收回代垫的养老保险等。财务费用-34万元，属于银行存款利息收入。 3.本期主要财务指标 本期增加预付帐款2000万元，属于按合同支付的项目工程款。预提费用减少147万元，其中当年提取房租25万元，上交集团管理费150万元，付房租及物业费23万元。短期投资、存货、固定资产、短期借款等没有变化，管理费用与上年同期相比变化不大。 二、重大财务情况 (一)本期新增对外投资、担保、融资、对外借款情况。 1.企业在进行对外投资、担保等财务事项时严格执行集团公司投资管理办法、担保管理办法等文件