酒店信用催帐读工作规范.docVIP

信用催帐工作规范 接受前台转来的应收外客帐，进行整理、催收、销账，同时掌握同酒店有关的旅行社公司等客户信息情况，提供给销售部、前厅部做参考。 项 目 规 范 内 容 与 要 求 信用工作 每天从总稽核员处取得从前台通过电脑做DB转来的外客明细账单，初步审核明细账所列客户名称及有关资料填写是否齐全，然后将帐单按国外、外地、市内分类，交给有关结账员，并汇总当天外客帐总额，以便统计。 掌握客户的欠款动态，组织人员采取催款措施，广泛收集资料，将有关客户的信用情况及时提供给销售部，前厅部。 负责各种国内、国外汇款的接纳，整理、登记及发放工作，并根据自己的登记表，每月初报出上月外客帐发生数，收回数和欠款金额数，以及欠款收回率等，月时写出上月催收情况汇报，报财务部、销售部和财务经理。 负责处理疑难问题并及时与有关部门做好业务协调。 住店客人的信用催帐工作 检查住店客人的明细账 每天检查住店客人的明细账，逐个审查当日余额栏的金额是否超过酒店规定的信用限额，逐步标出当日超限额的客户名单。 编制住店客人信用超限额情况报告。 根据超限额住店客人所选择的结算方式，进行适当的催帐工作。 对用现金结算的超限额客人，应填写结账通知书，由信用催收员送到客人房间催收。 对用信用卡结算的超限额客人，应向信用卡中心取得授权号码，如果已经索取，信用卡中心不给授权号码，则应填写一份结账通知书催收