公司财务部工作总结_0.doc

公司财务部工作总结 公司财务部工工作总结 回顾过去的一年，，财务部在公司领导的正确指指导和各部门经理的通力合作作及各位同仁的全力支持下，，在圆满完成财务部各项工作作的同时，很好地配合了公司司的中心工作，在如何做好资资金调度，保证工程款的支付付，及时准确无误地办理银行行按揭和房款的收缴等方面也也取得了骄人的成绩。当然，，在取得成绩的同时也还存在在一些不足，下面我一一向各各位领导和同仁汇报： 一、、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方方面的财务关系是我部的本职职工作，随着业务的不断扩张张，记帐、登帐工作越来越重重要。为提高工作效率，使会会计核算从原始的计算和登记记工作中解脱出来。我们在年年初即进行了会计电算化的实实施，经过一个月的数据初始始化和三个月的手机结合，全全体财务人员全都熟练掌握了了财务软件的应用与操作，财财务核算顺利过渡到用电算化化处理业务。这为财务人员节节约了时间，还大大提高了数数据的查询功能，为财务分析析打下了良好的基础，使财务务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我我们高效、有序的组织下，能能够轻重缓急妥善处理各项工工作。财务部每天都离不开资资金的收付与财务报帐、记帐帐工作。这是财务部最平常最最繁重的工作，一年来，我们们及时为各项内外经济活动提提供了应有的支持。基本上满满足了各部门对我部的财务要要求。公司资金流量一直很大大,尤其是在8月至12月收收缴销售款的期间，现金流量量巨大而繁琐，财务部邹治和和胡蓉两位同志本着“认真、、仔细、严谨”的工作作风,,各项资金收付安全、准确、、及时，没有出现过任何差错错。全年累计实现资金收付达达2亿3757万元。企业的的各项经济活动最终都将以财财务数据的方式展现出来。在在财务核算工作中每一位财务务人员尽职尽责，认真处理每每一笔业务，为公司节省各项项开支费用尽自己最大的努力力。财务部全年审核原始单据据12824张，处理会计凭凭证2179张，准确无误地地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任任何成功的企业无一例外的有有其严格的规章制度。长天公公司从无到有，从当初的三两两人到今天的上百人，规范各各项经济行为已日益成为企业业管理的主题。在过去的一年年中，财务部相继出台了关于于财产管理、合同签定、费用用控制等方面的规章制度。为为完善公司各项内部管理制度度，建设财务管理内外环境尽尽了我们应尽的职责。 财务务部除要认真负责地处理公司司内部财务关系外，为达成本本单位的任务，还要妥善处理理外部各方面的财务关系。与与外部建立并保持良好的联系系。本年度财务部友好妥善地地处理了各单位的往来款项的的收支。同时与银行建立了优优良的银企关系、与税务机构构建立了良好的税企关系，全全面处理了保险公司遗留资产产的往来手续，并圆满完成了了对统计、工商等各部门有关关资料的申报。 二、资金调调度和信贷工作 资金对于企企业来说，就如“血液”对于于人体一样重要。今年工程建建设全面铺开，各经营管理机机构逐步建立，新员工不断加加盟。资金需求日益增加。尤尤其在1-7月份项目未能取取得任何经济收益的情况下，，公司承受了巨大的资金压力力。我部根据工程建设和公司司发展的要求，为确保资金使使用单位各项工作的顺利开展展，与总公司一起筹划、合理理安排调度资金。同时财务部部还全面承担了8月份开始的的销售收款和银行按揭工作，，在全体财务人员和招商人员员的共同努力下全力以赴地做做好了资金的快速回笼。保证证了市场建设的顺利进行，及及时偿还了银行到期贷款，全全年累计完成投资26亿元，，偿还到期贷款4500万元元。资金的成功运作保证了长长天和东方公司的正常运转，，更是继续树立了东方公司““aaa资信企业”的良好形形象。 自项目启动以来，一一直有多家银行向公司进行信信贷营销。为了公司的长足发发展，财务部与工行东塘支行行建立了信贷关系，以期达到到积累企业信誉的目的。我部部于3月—5月向银行申请房房地产开发贷款3000万元元。期间收集、整理了大量资资料，编制各类贷款报告，与与银行人员商谈贷款工作，多多次接待银行各级领导的视察察，在完成贷款工作的同时与与银行建立了良好的合作伙伴伴关系，同时使我们对贷款工工作有了全面的了解，学到了了新的业务知识。 三、全力力协助招商工作 招商是本年年度的重中之重，招商政策的的优劣与否直接关系到公司的的生存和发展。财务部协助公公司领导做了大量的财务分析析和市场调查。全面参与了公公司招商政策的制定，为公司司制定销售价格、租赁价格，，出台各项招商政策和调动招招商积极性和主观能动性提供供财务参考。 由于董事长、、总经理正确的决策和超前的的预见，以及全体员工的不懈懈努力，招商工作取得了可喜喜的成绩。根据财务统计数据据截至12月31日，门店销销售：297个、住房销售2262个，成交率7244，，成交额115