公司财务部年终工作总结及述职报告.doc

公司财务部年终工作总结及述职报告 事长、总经理、各位领导导、各位同仁： 新年好！借借此机会给大家拜个早年! 回顾过去的一年，财务部在在公司领导的正确指导和各部部门经理的通力合作及各位同同仁的全力支持下，在圆满完完成财务部各项工作的同时，，很好地配合了公司的中心工工作，在如何做好资金调度，，保证工程款的支付，及时准准确无误地办理银行按揭和房房款的收缴等方面也取得了骄骄人的成绩。当然，在取得成成绩的同时也还存在一些不足足，下面我一一向各位领导和和同仁汇报：一、财务核算和和财务管理工作 组织财务活活动、处理与各方面的财务关关系是我部的本职工作，随着着业务的不断扩张，记帐、登登帐工作越来越重要。为提高高工作效率，使会计核算从原原始的计算和登记工作中解脱脱出来。我们在年初即进行了了会计电算化的实施，经过一一个月的数据初始化和三个月月的手机结合，全体财务人员员全都熟练掌握了财务软件的的应用与操作，财务核算顺利利过渡到用电算化处理业务。。这为财务人员节约了时间，，还大大提高了数据的查询功功能，为财务分析打下了良好好的基础，使财务工作上了一一个新的台阶。 财务部一直直人手较少,但在我们高效、、有序的组织下，能够轻重缓缓急妥善处理各项工作。财务务部每天都离不开资金的收付付与财务报帐、记帐工作。这这是财务部最平常最繁重的工工作，一年来，我们及时为各各项内外经济活动提供了应有有的支持。基本上满足了各部部门对我部的财务要求。公司司资金流量一直很大,尤其是是在X月至XX月收缴销售款款的期间，现金流量巨大而繁繁琐，财务部邹治和胡蓉两位位同志本着“认真、仔细、严严谨”的工作作风,各项资金金收付安全、准确、及时，没没有出现过任何差错。全年累累计实现资金收付达X亿XXXXX万元。企业的各项经济济活动最终都将以财务数据的的方式展现出来。在财务核算算工作中每一位财务人员尽职职尽责，认真处理每一笔业务务，为公司节省各项开支费用用尽自己最大的努力。财务部部全年审核原始单据XXXXXX张，处理会计凭证XXXXX张，准确无误地出具各类类会计报表无数。 制度属于于企业的硬性管理，任何成功功的企业无一例外的有其严格格的规章制度。长天公司从无无到有，从当初的三两人到今今天的上百人，规范各项经济济行为已日益成为企业管理的的主题。在过去的一年中，财财务部相继出台了关于财产管管理、合同签定、费用控制等等方面的规章制度。为完善公公司各项内部管理制度，建设设财务管理内外环境尽了我们们应尽的职责。 财务部除要要认真负责地处理公司内部财财务关系外，为达成本单位的的任务，还要妥善处理外部各各方面的财务关系。与外部建建立并保持良好的联系。本年年度财务部友好妥善地处理了了各单位的往来款项的收支。。同时与银行建立了优良的银银企关系、与税务机构建立了了良好的税企关系，全面处理理了保险公司遗留资产的往来来手续，并圆满完成了对统计计、工商等各部门有关资料的的申报。 二、资金调度和信信贷工作 资金对于企业来说说，就如“血液”对于人体一一样重要。今年工程建设全面面铺开，各经营管理机构逐步步建立，新员工不断加盟。资资金需求日益增加。尤其在XX-X月份项目未能取得任何何经济收益的情况下，公司承承受了巨大的资金压力。我部部根据工程建设和公司发展的的要求，为确保资金使用单位位各项工作的顺利开展，与总总公司一起筹划、合理安排调调度资金。同时财务部还全面面承担了X月份开始的销售收收款和银行按揭工作，在全体体财务人员和招商人员的共同同努力下全力以赴地做好了资资金的快速回笼。保证了市场场建设的顺利进行，及时偿还还了银行到期贷款，全年累计计完成投资XX亿元，偿还到到期贷款XXXX万元。资金金的成功运作保证了长天和东东方公司的正常运转，更是继继续树立了东方公司“AAAA资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家家银行向公司进行信贷营销。。为了公司的长足发展，财务务部与工行东塘支行建立了信信贷关系，以期达到积累企业业信誉的目的。我部于X月——X月向银行申请房地产开发发贷款XXXX万元。期间收收集、整理了大量资料，编制制各类贷款报告，与银行人员员商谈贷款工作，多次接待银银行各级领导的视察，在完成成贷款工作的同时与银行建立立了良好的合作伙伴关系，同同时使我们对贷款工作有了全全面的了解，学到了新的业务务知识。 三、全力协助招商商工作 招商是本年度的重中中之重，招商政策的优劣与否否直接关系到公司的生存和发发展。财务部协助公司领导做做了大量的财务分析和市场调调查。全面参与了公司招商政政策的制定，为公司制定销售售价格、租赁价格，出台各项项招商政策和调动招商积极性性和主观能动性提供财务参考考。 由于董事长、总经理正正确的决策和超前的预见，以以及全体员工的不懈努力，招招商工作取得了可喜的成绩。。根据财务统计数据截至XXX月XX日，门店