退货管理流程73981.docVIP

关于公司销售票据操作改进通知 为了提高工作效率，发挥个人和部门之间的职能优势，经过各部门的共同协商，对现有的工作流程和部门之间的职责进行了新的界定，所形成了的工作标准流程和工作职责，希望涉及到的部门个人认真执行。特此通知。（具体执行操作详见附件）。 XXXXX有限公司 2010年X月X日 一、各系统费用核销流程管理制度（暂行） 为了提高公司各职能部门的工作效能，依据我们公司现有的业务特点，发挥 业务主管在渠道的拓展能力，现就系统费用核销办法做如下规定： 公司合同费用、各系统促销和退货费用的核销由财务部负责执行； 若有合同帐扣、合同条款不清的情况，由公司财务与负责的业务人员核对； 涉及促销、退货、财务对帐事宜，由财务部门协助处理； 公司财务应建立客户销售费用明细台帐； 各种票据的核销涉及到的各部门主管为第一目标责任人； 出现工作失误造成损失按公司相关规章制度执行。 二、业务模块图 业务模块 三、票据核销流程