A物資管理办法(第二版).docxVIP

目 录物资管理部构架及职责3第一章 总则5第二章 物资采购的流程及相关制度5第三章 计划管理11第四章 过程控制与现场管理13第五章 物资采购支付管理20第六章 账务核销22第七章 物资结算制度24第八章 成本管理中物资相关工作26第九章 物资部基础工作考评细则30第十章 纪律和奖惩32第十一章 附则32第十二章 相关附件及填表说明33物资附件-1 《关于公司各级物资管理类别划分原则》36物资附件-2 《材料设备招议标计划书》39物资附件-3 《招标文件》40物资附件-4 《材料设备招标文件会签单》(项目会签报OA流程附件)53物资附件-5 《材料设备招标文件会签单》（报公司OA流程用）54物资附件-6 《招标文件发售登记表》55物资附件-7 《投标文件登记表》56物资附件-8 《材料设备招标开标记录》57物资附件-9 《材料设备询标记录》58物资附件-10 《材料设备投标比价表》59物资附件-11 《工程物资买卖合同（范本）》60物资附件-12 《物资合同交底记录表》64物资附件-13 《委托付款协议》65物资附件-14 《项目部合同评审汇签单》(项目会签报OA流程附件)66物资附件-15 《物资采购合同评审表》（报公司OA流程用）67物资附件-16 《物资采购款支付审批表》(项目会签报OA流程附件)68物资附件-17 《物资采购款支付审批表》（报公司OA流程用）69物资附件-18 《废料处理审批表》70物资附件-19 《供应商能力调查评价表》71物资附件-20 《物资标识牌》72物资附件-21 《物资采购结算协议书》73物资附件-22 《物资采购结算审批表》(项目会签报OA流程附件)75物资附件-23 《物资采购结算审批表》（报公司OA流程用）76物资附件-24 《物资采购合同台帐》77物资附件-25 《物资采购情况明细表》78物资附件-26 《物资计划、到货及发料情况明细表》79物资附件-27 《物资需用量计划》80物资附件-28 《物资领用计划》81物资附件-29 《月库房盘点报表》82物资附件-30 《物资效益情况分析表》83物资附件-31 《物资采购价格信息表》84物资管理部构架及职责一、物资管理部职责负责建立健全公司物资管理体系及相关规章；负责公司物资管理系统的业务建设，指导、监督、检查各项目部的物资管理工作；建立收集和掌握各项目所在地区物资采购价格信息，定期组织发布，建立公司物资市场价格体系，及时为各部物资采购给出市场指导价格；收集项目部供应商名录，建立供应商评价体系；负责各类物资报表的统计工作及材料结算资料的归档；负责落实物资采购招（议）标或比价采购，对各项目部物资采购情况进行监控；物资收集各项目部进行招议标或比价后的各种材料的价格信息，将中标价格和未中标价格在公司物资管理信息平台上公布，形成资源共享；负责各项目部物资付款的审批工作；负责工程物资采购合同的审核、签订及采购合同的履约监督；负责工程物资的验收入库、调拔出库、剩余物资退库、项目废旧材料处置的审批及库存管理；按规定期限督促项目完成材料结算工作，并对完成的材料结算报表进行核实；督促现场物资管理人员对材料票据填写的管理，确保票据填写真实有效；负责组织公司物资管理人员的业务培训工作；审核送货单、入库单、出库单、需用计划、领用计划等原始单据，复核项目材料明细账务，日记账与原始录入单据逐一审核，核查日记账与月报表之间的链接公式，核查月报表账面库存和实际库存盘点准确、真实性；每月按时公布各项目部物资人员基础工作考核项，检查评定项目部物资人员物资管理基础工作考核情况；物资部各类审批资料的存档工作；完成领导交办的其他工作。二、物资部管理部岗位设置及分工部门人员设置及分工一览表（目前部门科员的工作暂由部门经理兼任）：序号部门及人员设置主要工作及职责划分（描述）1部门经理负责本部门建设和部门间协调工作；负责部门人员工作分配、基础工作考核及绩效考核；对项目部相关工作的检查、督促、考核；重点负责物资采购招议标评审及批价的相关工作；对部门分管工作负总责。2部门科员负责部门经理分配的各项工作；协助部门经理完成分管工作中的各项管理资料的收集整理；负责与项目部相关工作的管理人员沟通与衔接；完成部门经理临时交办的工作。3项目材料负责人负责项目部各项物资管理工作实施、安排（重点工作是物资采购、合约、物资计划相关工作），负责项目部各项物资报表的编制整理报送工作；完成部门及项目部临时交办的工作；对项目部物资工作负总责。4项目库管员负责项目部的库管管理各项工作（主要是物资到场验收发放，库房管理、物资台帐相关工作）；负责项目部相关物资报表的编制整理工作；完成部门及项目部临时交办的工作。第一章 总则 为适应公司经营发展需要，强化工程项目标准