KSKNC0702投資项目可行性分析报告编制流程管理标准.docVIP

（A版） 南京凯盛开能环保能源有限公司 2011.05.08 名 称 投资项目可行性分析报告编制流程管理标准  目 录 1目的 4 2 范围 4 3 定义 4 4 职责 4 5 工作程序 4 5.1流程发起 4 5.2进行项目可行性分析，编写分析报告 4 5.3进行项目预算分析，编写预算报告 4 5.4部门审核 5 5.5审定 5 5.6审批 5 5.7确定报告最终内容，流程终结 5 5.8 归档 5 5.9流程图 5 6相关文件 5 7记录 6  1目的 为了更好促进投资项目开发，同时有效控制投资风险。 2 范围 适用于本公司所有投资项目。 3 定义 无。 4 职责 4.1投资管理部负责组织项目可行性分析报告的编制。 4.2其他部门按照本文件规定的要求配合实施 5 工作程序 5.1流程发起 由投资业务经理发起投资项目可行性分析报告编制，初步确定拟投资的项目及合作对象 5.2进行项目可行性分析，编写分析报告 由投资经理?（前面是业务经理?)主持召开由公司其他部门参与成立的团队项目可行性分析会，从当地投资环境、资源情况、市场前景等各个方面介绍拟投资项目情况，讨论拟投资项目的初步技术方案、设备配置、资金保障、经济效益和社会效果等，并就讨论内容整理编写项目可行性分析报告《可行性分析报告审批表》KSKN/D/07/02/01。 5.3进行项目预算分析，编写预算报告 由专责工程师根据相关技术方案、设备配置、工程概况进行预算分析，并编写预算报告。 5.4部门审核(5.2和5.4应整合为一条） 5.4.1 由投资管理部副部长牵头，在公司内组织各部门的相关人员对拟投资项目的可行性分析报告进行审核， 5.4.2 由投资管理部副部长牵头，在公司内部组织各部门的相关人员对拟投资项目的预算报告进行审核，（5.4.1 和5.4.2 应整合） 5.4.3 上述两个评审会议，均应有会议记录。并由投资业务经理负责根据会议记录的报告进行必要的补充完善。 5.5审定（没有这个必要，前面的会议增加分管副总即可） 由分管副总主持召开项目投资专项会议，对拟投资项目的可行性分析报告内容、拟投资项目的预算报告进行研究讨论，对其内容进行审定，并上报总经理办公会审批。 5.6审批 由总经理主持召开总经理办公会，对上报的拟投资项目的可行性分析报告内容、拟投资项目的预算报告加以研究讨论，并对其进行最后决策审批，并形成会议纪要。 5.7确定报告最终内容，流程终结 由投资管理部业务经理根据总经理办公会会议纪要及相关批复，确定投资项目的可行性分析报告、预算报告的最终内容。 5.8 归档 由投资管理部负责对相关资料进行整理归档。 5.9流程图 见后附图 6相关文件 《组织机构、部门职能和岗位职责文件汇编》KSKN/D/04/01/04 《项目投资管理制度》KSKN/C/07/12-2011 7记录 《项目尽职调查报告》KSKN/D/07/01/01 《可行性分析报告审批表》KSKN/D/07/02/01 流程图 流程图 責 任 者 說明 (过程依据、参数) 表单 投资部 业务经理 投资部 业务经理 技经分析师 投资部 副部长 分管副总 总经理 投资部 业务经理 投资部 业务经理 《投资管理部 部门职责》 《项目投资管理制度》 可行性分析报告 预算报告 可行性分析报告审批表 流程监控指标 可行性分析、预算报告的完整性及准确性、有效性 流程主管 投资管理部  南京凯盛开能环保能源有限公司 可行性分析报告审批表 编号：KSKN/D/07/02/01 拟合作单位名称 拟投资项目名称 可行性分析 报告摘要 投资预算 报告摘要 投资管理部意见 财务部意见 分管副总意见 总经理/董事长 意见 备注 蚅肂 三级文件 投资项目可行性分析报告编制流程管理标准KSKN/C/07/02-2011 第 7 页 共 7 页 投资