经营管理中心年总结及计划20131204.docxVIP

部门：经营管理中心 部门负责人：石雄斌 分管领导：2013年度工作总结及2014年工作计划岁末将至，回顾2013年经营管理中心工作，根据集团公司战略发展规划，经营管理中心自2013年07月正式组建,同月成立深圳市利得行贸易有限公司,主要配合公司以扩大资金流水、保持公司资产升值，创造利润，持续增长为目的；以电商、资金托盘、实体收购、实体监管、商业运营为主要经营方式来实现目标，通过6个月的实际运营，在公司领导与相关职能部门关心与鼎力支持下，在经营管理中心全体同仁的共同努力下，不断完善业务流程与工作技能，提升职业素养，已取得较好成绩，现将具体情况做如下汇报：一．2013年经营业绩总结与分析：1．贸易部业绩汇总（单位万元）：项目板块项目内容指标 时间10月11月12月合计电商板块澳星项目计划销售额101518 43 实际销售额8.2计划达成率80.20%　　净利额0.47　　净利率5.86%　　垫资板块可可项目计划采购额100200200500实际采购额101.59　　计划达成率101.59%　　净利额3.79　　净利率3.73%　　合计计划销售额（采购额）110 215 218 543 实际销售额（采购额）110 　　净利额4.26 　　净利率3.87%　　2．实体业绩汇总（单位万元）： 指标项目销售目标实际销售达成率开票额开票率回款额回款率净利润净利率备注导光板厂833.4850102%57167%41348.6%259.830.5%混凝土厂1112733.665.9%//271.937%-361/9月正式营业,前期开办费用较大锦园生活8%////-802.5/9月试业,前期开办费用较大3．2013年财务收益情况（单位万元）： 指标项目总资产固定资产总利润投资额投资性质回收额收益率备注导光板厂859.61212.68259.78416.68承包制7518%已按合同收回三个季度承包费混凝土厂2967.5624.5股份//按投资600万,按验资报告中的占股比例锦园生活馆2269.1347.8-802/40%股份//按两位创始人计股注：以上三个表格数据到10月31日止第1页 共8页4．各项目分析汇报：1）现运营电商项目：澳星产品与京东电商合作，目前运行良好，到11月30日销售额为23.68万元，已基本达到预期销售目标。澳星产品电商目前净利润较低，约为5%，主要原因是前期每月要进行促销活动，前期以做销量为主，现已联同京东平台完成了加价购、返金券等活动,同时向京东争取了二/三级页面广告位。完成澳星产品的图片拍摄与优化，并成功通过京东审核。完成澳星产品生产进度跟进，物流分仓跟进，并对产品包装进行严格管控。完成澳星产品与京东的帐务核对，财务付款等例行工作。2）预在2013年12月可以成交的电商项目：绿色原野化妆品上线京东平台，预12月可以签定合同，已完成前期与京东平台的评估、合同谈判，现待绿色原野供应商回复合同条款情况。预计12月完成澳星产品苏宁易购平台销售合同的签定，暂定发货由澳星工厂配合。3）潜在电商项目：澳星产品计划完成苏宁易购平台后，再同亚马逊平台合作，目前已与该平台洽谈合作细节。永衡电子秤已进行工厂实地考察，正在进行京东电商平台及价格利润分析的可行性评估。优瑞恩血压计已进行工厂实地考察，正在对接京东与易讯网，评估成本价格体系的可行性。ABAQ洗护产品（化妆品行业），已进行初步评估，计划在绿色原野项目上线后，视销售情况再做上线安排。4）现运营垫资项目：湖南可可现已垫资101.59万,预12底前回款,另计划在12月中旬还需垫资179万,经营管理中心加强风险管理,已要求对方出具每月销售数据及财务相关资料。5）预在2013年12月可以成交的垫资项目:广州瑞鑫垫资合同已通过对方及法务审核,正在走会签流程,预12月10前完成签定,针对此项目经管中心已做了细节评估,尤其是加强风险管控,要求对方提供销售数据及财务资料,并随时可以接受我司人员的抽查。6）潜在垫资项目:SKG电器项目垫资,已在11月25日完成公司实地考察,立项资料已得到公司领导初步审批,计划在12月重点洽谈此项目,因此项目按现有情况分析,可快速做大资金流水,且收益率可以达到约7%,风险较小,直接与京东平台签定回款合同。此项目计划2014年流转资金约在1.4亿,利润约1000万左右。7）实体收购项目:第2页 共8页深圳市胜艺康达科技有限公司,主要生产安防五金外壳,发展潜力巨大,已初具规模,已进行了实地工厂考察,目前正在盘点净资产,对公司进行一个准确的估值,计划在12月中旬完成收购合同的签定。此项目收购经管中心主要以扩大资金流水及利润收益为重点,同时确保企业有持续发展的空间。8）潜在实体收购项目:欧龙优高分子材料,此项