AP-003 员工费用报销流程1.docVIP

员工费用报销流程 [SL-AP-003] 目 录 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 1 4 流程描述 3 5 操作步骤 4 5.1创建员工主数据申请 4 5.2 员工暂借款的操作 7 5.3 员工报销的操作 11 5.3 员工报销的操作 13 目标 此流程描述员工报销的各种费用，如招待费、差旅费、办公费等。 版本控制 版本号 作者 附注 1.0 审批 公司 审批人 签字 日期 赛轮股份 项目经理 业务负责人 项目协调 文思创新 项目经理 流程描述 操作步骤 5.1创建员工主数据申请 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计财务会计应付帐款主记录FK01 - 创建 SAP业务代码 FK01 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 回车填制统驭科目 回车填制检查双重发票 没有问题的情况下请点击，保存，生成员工主数据。 5.2 员工暂借款的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计(财务会计(应付帐款( 凭证输入(贷项凭证_一般F-41 SAP业务代码 F-41 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明 抬头数据 必选 同以前操作一样； 记帐码 必选 用系统默认的21即可， 帐户 必选 填写员工的编号， 其他不填 填完后，回车，进入下一屏幕，如下： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明 金额 必选 输入借款金额 收付基准日 必选 系统默认为与凭证日期相同， 分配 可选 文本 可选 填凭证行项目文本摘要 记帐码 必选 填写50，即为贷记银行存款或现金 帐户 必选 填写贷方现金或银行存款科目 其余栏位根据如果不需要均可不填。 填完后，回车，进入下一屏幕，如下： 填完后，，进入下一屏幕，如下： 字段填写说明： 字段名 输入选择 字段填写说明 金额 必输 填写借款金额 原因代码 必输 点击“其他数据”图标，填写此项业务支付款项的现金流量代码，此例为136 文本 可选 此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。 其余字段功能尚未使用，均可不做填写。 查看无误后，按“保存”键保存后，系统告知该凭证被过帐 5.3 员工报销的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计(财务会计(总分类帐(过账(一般过帐F-02（处理直接报销业务） SAP业务代码 F-02 SAP程序名 按以上菜单进入如下屏幕： 5.3 员工报销的操作 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计(财务会计(应付账款(凭证输入(其他(清算转帐(报销与借款一同处理)F-51 SAP业务代码 F-51 SAP程序名 赛轮SAP-ERP系统 用户手册 文件名 员工费用报销流程 日期 2008-10-06 作者 功能模块 FICO engineering standards of excellence. Excellence project: boiler platform stairs railing installation, and boiler ontology installation, and machine started boiler equipment installation, and steam round generator groupcreating a brand project requirement and long-term strategic objectives, achieve the acceptance criteria issued by the country and the electric power industry. To achieve high standard unit put into operation for standards, high level quality evaluation, ensuring excellent, strive to plant 168H run for a long period after target, so purposeful, planned and organized construction, implementing rules for the preparation of the engi