ERP--财务业务操作使用手册 1.0.docVIP

ERP财务业务操作说明 一、基础资料维护 2 1、 审批流维护 2 2、 凭证模板维护 3 3、 司磅配置 4 4、 客商档案维护 4 5、 存货档案维护 5 6、 库存组织维护 6 7、 仓库档案 6 8、 现金帐户维护 7 9、 期间档案维护 7 10、 折扣比例维护 7 11、 盘点差异比例维护 8 12、 销售、采购税率维护 8 13、 分摊系数维护 8 14、 盈亏考核计算日期维护 9 二、期初数据导入业务 9 1、客商可销料及营销代表导入 9 2、客商余额导入 10 3、期末存货导入 11 4、期间折扣导入 12 三、日常业务 14 1、销售提货单审批、打印 14 2、收款单录入 14 3、付款单审批、打印 15 4、预付款及垫付运费核销 15 5、客户余额查询 15 一、基础资料维护 审批流维护 客户化-流程平台-审批流定义-双击‘东方希望’节点，农业供应链中所有单据均在东方希望节点下，其他节点属于重工业使用。双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。 单据连接好后，点审批流中的每个角色，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。 如对已经做好的审批流进行修改，则双击需要修改的审批流，进行修改，检查无误后，点菜单中‘保存’即可。 凭证模板维护 此维护需要登录NC财务进行，按以下顺序维护： 1、科目分类定义：客户化-会计平台-财务会计平台-科目分类定义，在左边‘系统类型’中点东方希望，点菜单中‘增加’，录入‘科目分类编号、名称、默认入账科目’，其中，默认入账科目为选择科目表中的会计科目，其他为手动录入。 如某个科目需要通过影响因素，进行多科目对应，则在保存后，选择该行科目，点菜单中‘影响因素’，在科目分类影响因素界面中，从‘待选因素’框中选择需要的影响因素，点右向箭头，如选择错误，则点左向箭头，点‘确定’。 然后点菜单中‘对照表’，点菜单中‘增加’，选择对应的类型及入账科目，保存后，退出。 2、凭证模板定义：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，在左边‘系统单据树’中点东方希望，找到需要配置凭证模板的单据，点菜单中‘修改’，‘分录操作-增加分录’，进行分录增加操作。 ‘凭证类别’在公式定义中选择‘固定参照值’，点‘确定’；‘事务处理方式’选择异步方式处理；业务关联号不选；业务类型不选；附单据数不选；‘执行方式’选择立即取数，生成实时凭证。 司磅配置 第一步：司磅电脑中安装NC系统插件，安装文件：NC_Client_1.5.0_07.EXE。 第二步：将RXTXcomm.jar文件拷贝到C:\Program Files\jre1.5.0_07\lib\ext目录下附件rxtxSerial.dll拷贝到C:\Program Files\jre1.5.0_07\bin目录下点击司磅读数debug模式之前读数有误或读不到数据时拷贝打开的日志内容到记事本中-增加，录入‘仓库编码、仓库名称、库存组织编码、库存组织名称’，如有多个，点‘行操作-增行’进行增加，检查无误后，点菜单中‘保存’。 为方便人员发生公司变动后，能快速上手，建议系统中维护六个仓库，维护的编码、名称、对应的库存组织分别为：01-原料仓库-原料仓库组织；02-成品仓库-成品仓库组织；03-药品仓库-原料仓库组织；04-编织袋仓库-原料仓库组织；05-标签仓库-原料仓库组织；06-五金仓库-原料仓库组织。 现金帐户维护 客户化-基本档案-结算信息-现金账户-增加，录入‘账户编码、账户名称、币种’，检查无误后，点菜单中‘保存’。 为方便人员发生公司变动后，能快速上手，建议统一维护为：01-现金账户。 期间档案维护 供应链（农业）-库存管理-基础设置-期间档案-修改，录入‘年度、月份、开始日期、结束日期’，初始时可使用‘行操作-增行’一次性维护到年末，检查无误后，点菜单中‘保存’。 如没有维护期间，则所有业务无法进行。 折扣比例维护 供应链（农业）-销售管理-