每oracleeb回s财务全模块操作手册中文版.doc

ORACLE EBS FINANCE 用户操作手册 目 录 第一章 系统应用介绍 １ 系统配置和安装 ２ 系统快捷键和通配符 ７ 系统快捷键 ７ 通配符 ７ 第二章 总帐管理 ８ 帐务管理流程 ９ 凭证维护 １０ 凭证录入 １０ 提交凭证审批 １２ 增加新的凭证 １２ 凭证修改 １２ 凭证引入 １４ 凭证模板 １６ 定义经常性凭证 １６ 生成经常性凭证。 １８ 定义成批分摊凭证 １８ 生成成批分摊凭证： １９ 预算 ２１ 定义预算组织 ２１ 定义预算 ２２ 预算数据输入 ２２ 预算与实际差异查询 ２４ 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 ２５ 定义新货币 ２５ 启用系统原有币种 ２５ 系统汇率维护 ２６ 汇率重估 ２６ 凭证的审核与过帐 ２８ 审核凭证凭证 ２８ 过帐 ２８ 会计科目维护 ３０ 用户审批权限的设定 ３２ 设置上级主管 ３２ 设置审批权限 ３２ 报表定义与报表运行 ３３ 报表定义 ３３ 汇总模板定义与帐户查询 ３８ 定义汇总模板 ３８ 科目余额查询 ３８ 总帐常用标准报表 ４０ 第三章 应收管理 ４２ 应收管理流程 ４３ 应收款流程 ４３ 预收款流程 ４３ 客户管理 ４４ 客户录入与维护 ４４ 客户信息查询 ４９ 合并客户信息 ５２ 应收发票的录入 ５４ 手工输入发票 ５４ 引入事务处理 ５７ 收款 ５９ 收款 ５９ 收款的帐务处理 ６０ 贷项事物处理 ６２ 贷项事务处理 ６２ 贷记已收款且已核销的事务处理 ６２ 查询或修改贷项通知单 ６３ 催款管理 ６４ 查询帐户信息 ６４ 催款信息登记 ６４ 应收帐查询 ６６ 查看事务处理 ６６ 应收过帐 ６７ 应收会计期维护 ６８ 应收报表 ６９ 第四章 应付 ７０ 应付管理流程 ７１ 应付款流程 ７１ 预付款流程 ７１ 供应商管理 ７２ 供应商信息维护 ７２ 供应商信息修改 ７３ 供应商合并 ７３ 供应商信息查询 ７４ 应付发票 ７５ 标准发票输入 ７５ 预付款 ７７ 借、贷项通知单 ８１ 输入采购订单匹配发票 ８２ 调整发票 ８４ 付款 ８５ 人工输入支付 ８５ 从发票工作台支付发票 ８５ 应付帐查询 ８７ 应付帐过帐 ８８ 维护应付会计期 ８９ 应付报表 ９０ 第五章 固定资产 ９１ 简要流程 ９２ 固定资产的增加 ９３ 快速增加资产 ９３ 新增资产 ９４ 固定资产信息调整 ９６ 固定资产报废 ９９ 固定资产资本化 １０１ 固定资产过帐 １０２ 资产设置 １０３ 资产日历 １０３ 资产类别设置 １０４ 资产报废类型设置 １０４ 维护财产类型 １０４ 资产查询与报表 １０６ 资产查询 １０６ 资产报表 １０７ 第六章 现金管理 １０８ 简要流程 １０９ 自动对帐流程 １０９ 现金预测流程 １０９ 银行对帐 １１０ 自动对帐 １１０ 手工对帐 １１４ 上期企业未达帐核对 １１５ 现金预测 １１７ 预测模板的建立 １１７ 预测的建立 １１８ 预测报表 １１９ 第七章 ADI桌面集成系统 １２１ ADI的安装及配置 １２２ ADI的安装 １２２ 修改文件 １２４ 定义数据库 １２４ ADI与总帐的集成 １２６ 输入日记帐 １２６ 输入预算 １２８ 定义报表 １２９ 报表输出 １３１ 分析报表 １３３ ADI与资产的集成 １３５ 创建资产模板 １３５ 输入资产 １３５ 加载数据 １３６  第一章 系统应用介绍 本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。 系统配置和安装 配置hosts 在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。 按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。 如： portal .sg 在Web页面登录系统 在Web页面输入登录系统的地址名。 输入用户名和口令，登录系统。 客户端程序安装 只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。 在IE中选择：工具－Internet选项：安全－受信任的站点 选择站点：设置系统登录站点 选择安装程序。 程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中。 应用系统界面元素介绍 标识系统目前 所在的环境 系统工具条常用项目： 新增一条记录 数据查询 回到菜单界面 数据保存 擦除记录，并非删除记录 启用文件夹 菜单条项目的功能介绍： 展开一级菜单 合并一级菜单 展开这一级菜单下的所有项目 展开所有菜单项目 合并所有菜单项目 窗口录入内容规则： 以下图为例 背景为黄色的文本框为必须填写内容 背景为白色的文本框为可选填写内容 背景为灰色的文本框为不