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经营分析报告 E组:亿鑫集团 职务：财务助理 ERP沙盘模拟是我第一次接触的专业课，感觉紧张而有趣。短短的两天时间，短短的5个财政年度，我却觉得获益匪浅。下面我就在财务助理职位上的收获与不足做如下总结。 作为财务助理我有以下任务：1在年初和季度初协助财务总监分别计算长期贷款和短期贷款的额度，保证不会出现资金断流和权益为负值的情况。 2需要计算应收账期，将每个季度的应收账期更新。 3计算和登记各季度的各项费用。如管理费用、折旧、贴息、利息、维修费、转产费、租金、广告费用、以及监督现金收付、定期清查现金。 4最重要的是各项报表的填写，如现金预算表、综合管理费用明细表、利润表以及资产负债表。 在公司5年的运营中，我学到了许多的知识。1工作必须严格按照工作流程来进行，每执行一项就在其后边的方格中记录此项工作所需资金。收入用“+”支出用“-”。需要特别注意的是，执行过程中要严格按照任务清单的任务顺序流程开展。如更新短期贷款和还本付息的工作要在每季度初完成。应收款収现的工作后执行，不能因为暂时没有现金支付短期贷款和利息或出现其他资金断流的情况就把应收款収现。这是违反游戏规则的，眼前可能获益可如果每次都这么做而不是找出症结所在从长远来看是不利于公司发展的。 2各项工作的展开都需要各个部门的密切配合和密切合作，同时也需要一个权威的CEO做决策。每一步的财务收支都要记录，否则在期末做报表时就会出