ERP系统业务操作.pptx

ERP系统业务操作主讲人：蔡良新一、单据操作流程二、业务操作步骤三、业务操作规范提纲四、业务操作FAQ一、单据操作流程流程关键点说明供应商在送货前，需在ECP平台上点击确认发货通知后即可打印到货验收单或物资配送单。当质保期或投运期满的时候，供应商可按照国网下发的模板打印质保单或投运单；一供应商物资到达现场，经到货验收合格后，项目管理部门专职、负责人签字并注明到货日期后，盖项目管理部门公章，供应商在业务单据上签字并注明业务办理日期。二供应商交货完成后，携带到货验收（到货验收单、物资配送单）或投运质保（物资投运单、物资质保单）的原始单据（一式两份）至供应商服务大厅“配送服务”窗口办理到货登记手续；三系统操作专责审核相关业务单据符合签章要求后，系统中办理完成到货验收手续，系统专责发起电子验收报告，完成一单一评后，发给项目单位，系统操作完成后在业务单据上签省公司直管库专职、负责人签字并注明日期，盖直管库业务章；四二、业务操作步骤1.项目到项目：转移过账（415，Q)—输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量2.项目到通用：转移过账（411，Q)—输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量3.通用到项目：转移过账（415，Q)—输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量冲销转移过账1.发货—采购订单（调拨令，351）2.收货—采购订单（调拨令，101）—库存地点（要入的库）3.再输入预留号发货（同领料单操作）1库存管理—返回交货—出库单编号（物料凭证)—输入日期（2013或其他年份，库存地点—检查，过账1.配送单，领料单的冲销：库存管理—取消（物料凭证）—先105后103（同配送单，领料单操作）2.验收单的冲销：维护到货验收单—取消（物料凭证）—先105后103（同配送单，领料单操作）退料库存调拨三、维护约定交货期变更约定交货期需求部门需要对供应商提出的交货期变更做确认，此时需求执行确定交货期变更的功能。此时供应商建议交货期不能为空。选中需要确认的供应计划，点确认交货期变更，弹出如下界面：左下交角弹出“确认交货期变更成功，同步到ECP成功”供应计划的确定交货期由履约专责维护，当需求单位或供应计划提出交货变更后，并带到对方的确认后，履约专责可以维护供应计划的最终确定交货期。输入公司代码1001、工厂01A0，供应计划状态0、1，点执行，弹出如下界面选中需要维护的供应计划，点维护确定交货期，弹出如下界面：输入确定交货期，同时输入变更原因，经办人，此时如果点取消，则取消此次的维护，点提交，把维护好的确定交货期同步ECP 。供应计划生效。供应计划生效经需求部门和供应商达成共识，供应计划的确定交货期不会变更，并考虑尽快生成发货通知，此时履约专责可以对对供应计划状态为0 、1 的进行生效；输入公司代码1001、供应计划状态 0 和1 ，ECP 传输标识，点执行，弹出如下界面。选中需要生效的供应计划，点生效，系统弹出如下界面点击“是”弹出如下界面左下角弹出“供应计划状态同步ECP成功，供应计划状态变更成功”三、业务操作规范每月10日导出当月21日至次月20日的供应计划表和次月21日至下一个月20日的供应计划表，打印并归档以供业务人员参考1每周导出下月供应计划与供应计划ERP系统跟踪台账进行比对，查看是否有无增减，并确认是否按时完成。2每月15日从物资调配平台中导出隶属周岗与50万千伏项目的物资供应计划，维护变更次月供应计划的约定交货期。3每日进行单据的日常操作，上班前核查供应计划ERP系统跟踪台账，明确当天103、105办理任务；下班前检查计划任务，查看是否完成到货验收工作，核对无误后，在跟踪台账上签字。4供应商办理单据业务前先查看物资供应计划，业务人员只为符合条件（隶属周岗与50万千伏项目的物资、单据办理日期在物资供应计划约定交货期的前后十日）的单据签字盖章，并每日统计印章使用情况。5四、业务操作FAQ入库单无法进行入库情况。1）到货验收单实际入库时间超过确定交货期7天；2）系统中已经提前进行了入库操作；3）ERP系统中缺少电子配送单。2.输入预留单号显示不包含可选项。1）区分是否为工单出库，工单（261），其他（221）；2）确认此领料单是否已作领料；3）核实领料单是否正确。3.领料时批次号弹不出来。查询库存，看此物资是否已经办理入库4. 领料单为省网，物资实际入在国网库。1）将实际情况反馈给领料单位，请开正确的领料单；2） 如有特殊需要，可以申请库存间挑拨（需要领导批准）。5. 领料时库存地点错误。根据领料物资的批次，物料编码，领料单位等相关信息，去库存中查询具体的仓库地址，再进行发货。6. 预留号显示是项目物资，查库存为通用物资。1）跟领料单位核实，是否为项目领料，不是按照一般物资出库流程走；2）如是项目