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4 应收应付核算 应收/应付账款核算模块主要实现对往来款项进行核算与管理，其日常业务的基本处理流程是：输入赊购、赊销业务的有关单据，记录收付的往来款项，核销往来款项，进行账龄分析，生成与往来账款核算和管理有关的账表。 4.1 初始设置 4.1.1 设置往来单位档案 应收/应付款核算模块主要用于核算客户/供应商往来款项，因此，首先必须把往来单位基本信息输入系统，主要是客户/供应商代码和名称，此外，银行账号、联系电话、地址等资料也可以根据需要输入。往来单位档案已经在基础档案中设置完毕。 4.1.2 设置付款条件 ( 例 4-1 设置付款条件。 编码：02 付款条件：4/5，2/15，n/30 ( 操作步骤 (1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。 (2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，如图4-1所示。 图4-1 设置付款条件 (3) 单击“保存”按钮。 ( 操作演示 参见“操作演示\4\4-1.htm”。 ( 说 明 为处理有现金折扣条件的采购与销售业务，需要进行付款条件的定义。付款条件一般用“2/10，1/20，n/30”的形式表示，其含义是：10天内付款给予2%的折扣、20天内付款给予1%的折扣、30天内付款不给折扣。付款条件定义的内容有：折扣有效期限、对应的折扣率、应收账款