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* * * * XXXX 项目方案 xxx信息科技有限公司--集团项目组 2009年9月29日 主要内容 1.对现有信息系统关键业务分析 3.系统范围和技术方案 2.所建设的系统目标 5.人员计划 6.项目进度 4.项目风险预估 1.对现有信息系统关键业务分析 现有系统构成总图-摘自《标准会计方案 V 1.0》 2.所建设的系统目标 基础数据管理： 客户主数据对应（SAP）,产品主数据对应(SAP\ERP),销售区划,产品类别划分,仓库维护,数据字典。 销售管理：价格管理，合同管理，发运管理，销售确认(暂定)，发票管理，回款管理，项目管理。 库存管理：在库查询（从ERP抓取），出库操作(erp) 财务管理：销售成本，暂记销售（暂定），销售发票以及凭证，销售回款分配以及凭证。 统计分析：出库查询，应收帐款（从SAP获取），帐期应收，销售月报（出库、收入，毛利）。 2.销售系统改进目标 整合性原则：用销售系统整合销售业务，比如：合同登记业务、生产通知、发货通知、产品出库、销售发票、销售回款、销售成本等业务。无需在其他系统重复这些业务。 及时性原则：在销售系统功能增强后，在其中流转核心数据，因此操作人员要及时准确的录入数据。 复用原则：参考原有销售系统已经被业务部门使用的功能需求，重新把系统内部数据流程和核心程序进行功能升级，继承原有的历史数据。在此基础上，增加销售系统必备的发货、发票、成本、回款等财务处理并传递到SAP系统。 3.系统范围和技术方案 3.系统范围和技术方案 3.系统范围和技术方案 更新开思 ERP数据 产品主数据 客户主数据 会计科目主数据 项目主数据 从SAP中获取数据 SAP 主数据校验 校验结果列表 销售系统 主数据 SAP主数据 不一致 3.系统范围和技术方案 销售合同制作 （国内、国外、预投） 审核流程 未通过 合同生效 合同关闭 通过 合同不再进行 销售合同变更 审核流程 提交 提交 未通过 更新合同数据 通过 预投转正式 （生成原预投合同备份） 审核流程 提交 未通过 合同生效 外包合同录入 合同不再进行 合同收款计划 上传SAP 3.系统范围和技术方案 非预投生效未关闭合同 发货申请 审核流程 成品出库 提交 通过 更新开思 ERP数据 出货单 换货申请 退货申请 审核流程 审核流程 是否入库 提交 提交 未通过 否 是 通过 通过 未通过 建立关联关系 产品定型 3.系统范围和技术方案 发票申请 提交 出货单 发票开具 发票凭证 退回 暂记凭证 上传SAP 凭证反冲 发票修改 发票作废 发票错误 获取开思 ERP数据 销售成本凭证 SAP回款记录 回款分配 暂记凭证冲回 SAP应收 余额查询 应收余额 3.系统范围和技术方案 涉及系统 是否必须 基础数据类 业务接口类 销售系统 必须 产品主数据 客户主数据 合同（项目）主数据（暂） 销售成本结转的凭证 销售发票凭证 应收余额查询接口 项目（合同）回款接口 回款计划号接口 综合管理平台 必须 科目主数据 供应商主数据 采购发票凭证 采购付款凭证 成产成本结转凭证 应付余额查询接口 销售系统 可选 销售费用报销过帐凭证 4.项目风险预估 阶段 风险 解决办法 5.组织机构 　 项目责任者 ( ) XXXX有限公司 信息科技限公司 ?品质保证责任 ?纠正/预防处 置的责任者 ?数据收集 ?项目实施推进 ?业务流程确认 项目负责人 （） 项目组成员 （） ?检验责任者 ?式样内部审批者 ?故障?式样变更审批 者 ?客户窗口 ?体制管理责任者 ?对应全部业务实施作 业 项目经理 项目中心 销售部 销售经理 （ ） 销售顾问 ( ) ?日程调整 ?进度报告 ?项目状况报告 等 项目协调 （） 注：根据签约时期及系统导入日期，安排最合适的人才到本项目。 项目组成员 （ ） 项目组成员 （） 项目组成员 （） 技术支持 （ ） 6.项目进度 谢谢 * 表紙 * * * * * 表紙