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国际汇兑与结算 任务1、2 外汇与外汇汇率 技能训练1—1—1 3月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？ 技能训练1—2—1 如果将案例1—2—1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么? 技能训练1—3—1 已知：某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元，如果卖、买差价为5‰，请计算买卖价分别是多少？ 技能训练1—3—2 已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民币元，请根据已知条件套算出1港元等于多少人民币元? 技能训练1—3—3 某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三个月远期汇率升水0．0045—0．0055，求：三个月远期汇率是多少? 技能训练1—3—4 某日中行外汇市场汇率为：1美元=8．30人民币元，设：美元年存款利率为0．8125％，人民币年存款利率为1．98％，根据上述条件李红认为3个月外汇汇率会上升，王方认为3个月外汇汇率汇下降。你认为谁说得对，为什么? 1 .汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭以获得票面规定的资金。 2. 该例为间接标价法，前一价格为卖出价，后一价格为买入价，次日汇率标价数上升，表示外汇汇率下降。 3. (1).买入价为：8 × (1 - 5‰ ) = 7 .9600 卖出价为：8 × (1 + 5‰ ) = 8 .0400。 技能训练 1 - 3 - 2 因为：1 美元 = 7 .7760 港元 又 ，1 美元 = 8 人民币元 所以 , 1 港元 = 8÷7 .7760 = 1 .0288( 人民币元 ) 12。 3 (2).因为香港外汇市场美元兑港元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈同方向变化，远期汇率 = 即期汇率 + 升水数.所以，三个月远期汇率计算如：7 .7690 7 .8090 + ) 0 .0045 7 .7735。 4 .根据基础知识所讲内容，我们知道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。本案例中，美元利率低，故美元远期应产生升水，所以李红说的是对的. 0 .0055 7 .8145 则：三个月远期汇率为 : 1 美元 = 7 .7735 - 7 .8145 港元。 技能训练2—2—1 中国机械进出口公司出口机床10台，每台报价20000加元，现进口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1美元卖出价为1．3537加元，买人价为1．3540加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元? 技能训练2—2—2 某香港商人出口甲商品100套，原报价每套3 000美元，现国外进口商要求改报港元价格。当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：7．7890，卖出汇率为：1：7．7910。请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少港元?(2)如果不这样报价，会损失多少港元? 技能训练2—3—1 已知：某日外汇市场外汇牌价为： 1加元=0．6325—0．6329美元 1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元 求：1加元等于瑞士法郎买入价、卖出价分别是多少? 技能训练2—3—2 已知：某日英镑对加元和美元的汇率为： ￡1=C$ 1．7855—1．7865 ￡1=US$ 1．4320—1．4330 我某出口商品原报单价CIF温哥华为500美元，现客户要求改报加元。请问：(1)1美元 等于多少加元的买卖价?(2)以上出口商品若以加元计价，则应报多少? 技能训练2—3—5 我国某公司出口商品，原报价每吨1 500英镑，该业务支付期限为成交后3个月，某日外商要求改报瑞士法郎价格。当日伦敦外汇市场的汇率为：1英镑=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎对英镑贴水折年率为3．17％,问我方应报多少瑞士法郎? * 技能训练2—3—6 我国某进出口公司出口机器设备，如果即期支付，每台原报价5000 瑞士法郎，现外商要求我公司改用美元向其报价，并于货物发运后3个月付款。已知，当时苏黎世外汇市场即期汇率牌价为： 1美元=1．2400—1．2430瑞士法郎 3个月远期汇率点数为： 300—330 我方业务员经过认真计算，认为应报3 937．01美元，结果收汇后发现报价有误，产生了外汇损失。现在，请你根据原有业务内容，进行一下核算，提出你的正确报价