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关于公司各部门按月上报资金预算的通知 公司各部门： 为规范公司资金管理，提高资金使用效率，保证资金安全，推动公司建立资金预算管理体系，根据公司财务有关规定，现将编制月度资金预算相关工作有关事项通知如下： 综合办公室、财务部、酒店事业部、商场事业部根据职责编制各自部门资金预算表并上报财务部。 编制依据：（1）综合办公室主要依据工程进度、日常办公费用编制资金预算；（2）财务部主要依据融资需求、资金协调编制资金预算；（3）酒店事业部主要依据设备采购、酒店用品采购、差旅费编制资金预算；（4）商场事业部依据日常招商费用、广告费、差旅费编制资金预算；（5）此依据为公司目前公司情况下各部门编制资金预算表的依据，随着公司工作的逐渐展开，各部门可以根据各自实时情况以及财务部门下发相关文件适时调整编制依据。 上报时间：每月末提报下月资金预算。 其他（1）各部门编制资金预算时应充分全面考虑各种影响因素，确保提报的资金预算的准确性和可执行性；（2）各部门负责人需要高度重视资金预算编制工作，认真组织资金预算编制工作；（3）财务部门需要及时对资金预算编制和预算执行进行检查，并对相关责任人的年度考评工作提供资金预算编制工作方面的意见；（4）资金预算编制自2012年8月起实行。 财务部