資金账户管理制度.docxVIP

资金账户管理制度目录1.总则21.1.目的21.2.适用范围22.账户变动流程22.1.账户开立流程22.2.账户变更流程32.3.账户停用或注销流程43.账户信息管理63.1.印章保管63.2.账户信息管理6附表7总则目的为确保资金账户的安全，资金信息完整、准确，及资金账户的合法合规，特制定本管理制度。适用范围敦煌网账户类型包括银行结算账户、网关账户、理财帐户、受限账户和主要下发帐户。本制度适用于集团全部公司。账户变动流程账户开立流程因业务需求需要开立银行账户或网关账户的部门和人员，应填写《账户开立申请单》（见附件1），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司CEO签批后，方可办理相关开户事宜。业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户开立申请单》，提交给财务部账户负责人。财务部账户负责人在账户开立后的2个工作日内更新《资金账户信息Cash Bank Accounts Information Details》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息Cash Bank Accounts Information Details》后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。财务部账户负责人在账户开立后的15日内，根据《账户开立资料清单》（见附件2）将相关资料收回，并交由财务部账户信息管理负责人统一管理，账