車型车牌辅助核算操作手册.docVIP

把车型车牌做为辅助核算 以下为测试帐套数据： 集团已在客户化-基本档案-自定义项-自定义档案定义增加“车型车牌”自定义档案。 注意（1）各单位(含基层单位)需在自定义档案定义里点击车型车牌并在档案内容里增加车型车牌。 2）各基层单位把“车型车牌”做为辅助核算 在2009年1月1日登录系统，在客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目里，选中640101020205车辆使用费科目，点击上方修改-科目修改，点击辅助核算右方的放大镜，选择车型车牌作为辅助核算并确定保存退出。 二、协同设置 发送方凭证具体的科目及辅助核算设置如下： 具体的科目及辅助核算设置如下： 发送方凭证的辅助核算，部门档案可以为空（即不选择任何部门），车牌号可以为空（即不选择任何车牌号），车辆使用费项目（即不选择燃油费、修理费等明细费用）也可以选为空！ 接收方凭证的辅助核算，部门档案需选定（一般为固定的部门），车辆使用费项目必须选中。 接收方凭证科目及对方辅助核算的设置（这边设置的即为路段公司本部的凭证分录）： 凭证制单后基层单位套用协同 接收方的凭证： 打印 由于分录都是车辆使用费，为了节省凭证可以用汇总打印： 如下： 注意事项： 1、运营路段公司需把已确认的协同凭证取消确认协同，之后基层单位才可以重新结转成本并套用协