金算盤软件操作手册第三章应收管理.docVIP

第三章 应收管理 应收管理模块主要是对企业除销售物品或提供劳务之外的原因而产生的应收款项。应收管理主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及账册报表等组成。 第一节 业务流程 在“应收管理”中，填制应收单据（应收借项、应收贷项）。其中，“应收借项”单据处理应收性质科目借方增加（应收增加）的经济业务（销售业务除外）；“应收贷项”单据处理应收性质科目减少（应收减少）的经济业务（收款业务除外）。 对于应收款项收到的金额包括货款，都需要填制应收回款单据，从而对应收款项或相应的销售业务单据进行核销。 需计算应收账款利息时，请启用“应收计息”程序项，系统将列示每一笔超期应收账款，待用户设置利率后，系统将根据该利率自动计算出本次应计利息并生成相应的应收计息单据。 一旦输入了单据，用户就可以通过“账表”查询到相关的账表数据。 本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。 第二节 应收款项 非销售业务引起的应收性质科目的增减变化，一般通过填制应收单据处理。本系统的应收单据分为“应收借项”、“应收贷项”和“应收计息”三种。 一、增加应收单 在日常业务中，点击“应收款项”功能项，即可进入应收款项单据。 1、选择单位、类型以及模板 用户可在“单位”栏的下拉框中直接选择已列出的单位，也可在此处动态新增往来单位。 在“单据类型”栏中，系统提供了“应收借项”、“应收贷