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电会培训资料2014.8.5 7、设置会计科目 ⑵修改会计科目 ①设置“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”科目辅助帐类型为“客户往来”，无受控系统。 ②设置“应付票据”、“应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”，无受控系统。 ⑶指定会计科目 指定“库存现金”为“现金总账科目”；指定“银行存款”为“银行总账科目”。 8、凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 9、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理 1 现金 否 2 现金支票 是 3 转账支票 是 4 信汇 否 5 电汇 否 6 委托收款 否 7 商业承兑汇票 是 8 银行承兑汇票 是 9 其他 否 五、总账初始化 1、期初余额 科目名称 方向 期初余额 备注 库存现金 借 2500 银行存款 借 784531.62 应收票据 借 10000 2008-11-22，中南汽车销售公司购买B产品，价税合计10000元，付票据一张，票号78989 应收账款 借 1566076 2008-11-12，山水实业公司购买A产品，价税合计880326元，货款未付，发票号78987 2008-10-18，茂华实业公司购买B产品，