供应链附录练习案例资料.doc

金蝶K/3供应链标准练习案例 建账及初始化 帐套管理 目的：掌握建账的基本程序及注意事项。 要求：按照案例资料内容在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。 资料如下： （一）新建公司机构及账套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：非凡集团 3、账套号：01.01 4、账套名：非凡工业 5、账套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径： D:\DATA\（建议选择非系统盘目录） （二）设置账套参数 1、公司名称：非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2016年01月01日 4、会计期间：自然年度会计期间 （三）添加用户 用户名 认证方式 用户组 权限 张华 密码认证（不设密码） Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限  供应链系统初始化 目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。 注意：供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。 资料如下： 一、从模板中引入会计科目 二、设置核算参数 启用年度：2016年 启用期间：1期 核算方式：数量、金额核算 库存更新控制：单据保存后立即更新 门店模块设置：不启用门店管理 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置 单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他： ①审核人与制单人可为同一人 ②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“(” ③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回 四、资料维护 （一）增加凭证字为“记”字。 （二）增加两种币别; 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 1.08 原币×汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元 8.45 原币×汇率=本位币 浮动汇率 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 （四）增加支票结算方式 代码 名称 JF06 支票 （四）会计科目维护 1、新增会计科目 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 1002 银行存款 所有币别 √ 1002.01 建设银行 人民币 1002.02 中国银行 美元 √ 1002.03 工商银行 港币 √ 1133 其他应收款 1133.01 职员 职员 1211 原材料 1211.01 甲材料 √（计量单位：公斤） 1211.02 乙材料 √（计量单位：公斤） 1243 库存商品 1243.01 A产品 √（计量单位：件） 1243.01 B产品 √（计量单位：件） 1301 待摊费用 1301.01 报刊杂志费 5502 管理费用 5502.01 工资及福利 5502.02 折旧费 5502.03 通讯费 部门、职员 4101 生产成本 4101.03 工资及福利费 4105 制造费用 4105.01 折旧费 4105.02 工资及福利费 5101 主营务收入 部门、职员、物料 5503 财务费用 5503.01 利息 5503.02 汇兑损益 2.会计科目的修改 科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目 1131 应收账款 √ 客户 1211 原材料 物料 1243 库存商品 物料 2121 应付账款 √ 供应商 （四）新增相关核算项目资料 （1）新增“部门”资料： 代码 名称 01 财务部 02 采购部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 05 仓管部 06 行政部 （2）新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 007 高起 仓管部 （3）新增“供应商”资料： 代码 名称 01 东城区（上级组） 01.01 恒星公司 01.02 南方公司 02