2014中煤国际租赁有限公司差旅费报销办法.docxVIP

中 煤 国 际 租 赁 有 限 公 司差旅费报销办理管理制度　二0一二年六月六日为有效控制差旅费用的支出，提高公司人员的办事效率，特制定本制度。　　一、办理程序　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门经理签署意见、总经理批准后方可出差。　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门经理签字担保后，经财务经理审核，总经理审批后方可借款。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。　 4、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，取消年终奖。　5、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。　二、费用标准　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。　（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）部门经 理300230230200180其余人员200200200180160　（2）伙食补助费：地区/人员特区直