K3系统财务培训总帐系统分解.ppt

* 初始化阶段 物料设置要点： 一定要先把相关的存货会计科目设置好后再添加物料信息！ * 初始化阶段 注：初始化业务流程中的仓库、辅助资料、折扣资料、BOM单、供应商供货信息、备注资料等是供需链系统中所要设的信息，不作为财务系统培训的授课范围。 * 初始化阶段 初始数据录入 一般科目余额录入 直接录入 外币科目的余额录入 注意切换录入币别 核算项目的科目余额 双击“√”录入 数量金额辅助核算的科目余额录入 录入数量 注意要点： 如帐套启用期间是2—12当中的任一个月,则企业应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发生额、期初余额及损益类科目的累计实际发生额四种数据！ * 初始化阶段 试算平衡 初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试算平衡，只有试算结果平衡才能结束初始化工作，启用帐套 注意要点： 有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试算平衡 综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修改，录入等操作。 * 初始化阶段 结束初始化 基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可结束初始化工作，进行日常业务处理。 注意要点： 初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步进行 结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始化 结束初始化、反初始化的操作都是由系统管理员来完成 * 日常帐务处理 学习目的及要求 掌握总账系统操作流程 掌握总账各业务操作技巧及注意