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2014投资估算与资金筹措

第九章 投资估算与资金筹措§9.1 项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。本项目按照总体规划、三期建设,一期按照一半厂房建设进行投资估算如下:§9.1.1 固定资产投资总额①工程费用。主厂房分下料车间、加工车间、油漆车间和配套设施(包括喷砂房、仓库等),其中:下料车间36*144=5184m2;加工车间2*36*300=21600m2;油漆车间36*144=5184m2;综合办公楼3*20*50=3000m2;配套设施4*36*40=5760m2;合计:40728m2。工程造价:生产厂房31968m2*(525+250+275+250)元/m2。说明:主体钢结构按525元/m2,围护系统(包括门、窗等)250元/m2,基础及地坪275元/m2,强电弱电250元/m2。钢材及成品堆场:2*36*300=21600m2,21600m2*275元/m2=5940000元。配套设施:5760m2*1500元/m2=8640000元。氧气站、切割气体站约1500000元; 综合办公楼:3000m2*1500元/m2=4500000元,包括试验室、职工食堂等。以上合计工程总造价,每平方米造价约1526元。考虑到项目实施过程中的一些不可预见性的因素,在总造价的基础上增加10%的不可预见费,合计总造价为6835万元。②设备费用。主要设备费用清单序号设备名称规格型号数量拟选厂家单价(万元)总价(万元)1数控火焰切割机8000*400002台昆山梅塞尔601202钢板预处理生产线8个抛头1台青岛双星1781783高压无气喷涂机 10台德国威华2.7274卷板机55*32001台南通恒力1101105卷板机120*32001台南通恒力3363366埋弧焊机DC10006台美国林肯10607双丝双弧埋弧焊机DC1000/AC12004台美国林肯251008逆变埋弧焊机AC/DC10008台美国林肯403209气保焊机KRII50014台唐山松下1.7524.510手工焊机SS4008台唐山松下1811螺杆空压机10米3/分钟2台德国伯格142812叉车15T1台安徽合力252513双梁桥式起重机32T*34.5米4台法兰泰克6024014双梁桥式起重机50T*34.5米4台法兰泰克8734815双梁桥式起重机100T*34.5米8台法兰泰克138110416组对滚轮架FUR80t8套罗马重工108017行走滚轮架(主动+从动)PR100t16套罗马重工1320818行走滚轮架(主动+从动)PR80t16套罗马重工1117619内环缝焊接操作机PR60808套罗马重工1814420悬臂式焊接机(双边双机头) 4套罗马重工5020021喷砂滚轮架PR80t4套罗马重工114422喷漆滚轮架PR80t4套罗马重工104023喷砂滚轮架PR100t4套罗马重工135224喷漆滚轮架PR100t4套罗马重工124825U型坡口加工机 1台意大光测量仪 1台泛泰克斯18.318.327漆膜测厚仪 2台北京时代0.5128粗糙度测量仪 2台 0.5129油漆附着力测试仪 2台 0.140.2830手动抛丸设备 4套青岛双星3012031上述设备配套工装及调试上述15%估算   675.16  合计    5176.24 ③其他费用。土地费:400*3.9万/亩=1560万元;规划设计费:99万元;厂外工程建设费:200万元,主要用于围墙、道路、消防和绿化等;信息化建设费:100万元,主要用于ERP建设;办公设施费:130万元,主要用于购买办公设施等;其它:暂估900万元,用于一些不可预见性的开支;上述合计:2989万元。综上所述,①+②+③=6835万元+5176万元+2989万元=15000万元。§9.1.2 流动资金估算流动资金由储备资金、生产资金和成品资金组成:储备资金即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品、备件等的资金;生产资金即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金;成品资金即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。除此之外,还有应收应付账款、现金等组成的流动资金。根据塔筒产品的市场情况,考虑到客户的付款比例一般为3∶3∶3∶1,即预付备料款(一般需提供银行履约保函)30%、到货款(进度款)30%、验收款30%和质量保证金(保证期一般为1年)10%,考虑到原辅材料占合同价格60~70%的比例,全年所需流动资金额约为30~40%,即3~4亿元,实际所需流动资金约为3亿元。§9.2 资金筹措§9.2.1 资金来源 (1)用自筹资金完成固定资产投资; (2)用固定资产抵押和股东担保的方式融资解决流动资金。§9.2.2 项目一期筹资方案固定资产:所需资金

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