实验4.5自定义转账业务详细分解.docVIP

4.5 自定义转账业务 一、实验目的 1、熟悉自定义转账设置及转账生成的内容和方法。 二、实验 三、实验U8企业应用平台。以2011张芳1（用户1）身份，登录（001）四方科技有限公司。 四、实验表 科目编码 科目名称 外币 辅助账类型 账页格式 余额方向 社会保险费 金额式 养老保险 金额式 医疗保险 金额式 221103 住房公积金 金额式 近视眼镜 金额式 借 材料 金额式 借 职工薪酬 金额式 借 制造费用 金额式 借 养老保险 金额式 借 医疗保险 金额式 借 住房公积金 金额式 借 养老保险 金额式 借 医疗保险 金额式 借 住房公积金 金额式 借 3、 期末转账定义中自定义转账 （1）制造费用转生产成本 0001制造费用分配，太阳眼镜占40%，近视眼镜占60% 生产成本转完工产品（产成品入库） 0002产品完工入库 计提社会保险费 0003 计提社会保险费（养老保险），按工资的 20% 0004 计提社会保险费（医疗保险），按工资的10% 0005 计提住房公积金，按工资的8% 4、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0001制造费用分配，以张芳1（用户1）审核记账。 5、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0002产品完工入库，以张芳1（用户1）身份审核记账。 6、以张芳3（用户3）选择0003、0004、0005三张转账模板，确定，生成三张转账凭证：计提社会保险费（养老保险）、计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金，以张芳1（用户1）身份审核记账。 7、查询凭证，输出2016年2月本人所编制的记账凭证，格式要求同前，压缩文件夹为同名压缩包，登录网络课堂，提交4.5作业。 五、详细操作指导 （—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。（具体设置参见实验1） 2、设置系统日期（具体设置参见实验1） 3、启动系统管理，引入实验4结果帐套。 以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入文件夹 “”下的备份账套，账套（001）四方科技有限公司U8企业应用平台。 以帐套主管张芳1（用户1）身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择账套“001四方科技有限公司”。操作日期2016-02-28。 （二）实验内容操作过程 1、增加会计科目 以张芳1（用户1）身份登录企业应用平台，检查题目要求科目是否存在，没有增加相应科目。 若遇到科目锁定问题，请退出会计科目编辑窗口。 从开始菜单选择Microsoft SQL Server 2005| SQL Server 2005 Management Stadio，登录本地数据库服务器（.） 新建查询，输入以下代码： DELETE FROM UFDATA_004_2011.dbo.GL_mccontrol --或DELETE FROM UFDATA_005_2011.dbo.GL_mccontrol 单击按钮！，执行上述代码，清除会计科目锁定记录。 关闭查询窗口。 2、填制、审核凭证并记账 （1）结转本月固定资产折旧费用。 （2）结转本月工资费用 （3）审核记账过程略 3、 期末转账定义中自定义转账 （1）制造费用转生产成本 0001制造费用分配 单击财务会计——总账——期末——自定义转账 单击增加， 单击增行，按下图内容进行录入（两个任选其一） 或 (2)生产成本转完工产品（产成品入库） 0002产品完工入库 或 (3)计提社会保险费 0003 计提社会保险费（养老保险），按工资的 20% 或 0004 计提社会保险费（医疗保险），按工资的10% 或 0005 计提住房公积金，按工资的8% 或 4、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0001制造费用分配，以张芳1身份审核记账。 5、以张芳3（用户3）执行期末—转账生成中自定义转账：0002产品完工入库，以张芳1身份审核记账。 6、以张芳3（用户3）选择0003、0004、0005三张转账模板，确定，生成三张转账凭证：计提社会保险费（养老保险）、计提社会保险费（医疗保险）和计提住房公积金，以张芳身份审核记账。 7、查询凭证，输出2016年2月本人所