用友UFERP11操作及问题.ppt

用友UFERP8.11操作及常见问题 2004.09 账务处理子系统的核算模式 用友8.11总账系统操作流程 增加/修改 操作员 【注册】功能 ★注册时请注意强调使用操作员Admin。 ※分别用Admin和账套主管注册，让学生观察菜单变化。 【增加操作员】功能 ★增加操作员时注意强调以下内容: (1)编号必须唯一。 (2)操作员一旦被授予权限后，则不能删除。 (3)口令的设置方法、重要性。 ※(1)如果发生人员调走，或放长假的情况，用修改中的注销，放长假又回来上班，用修改中的启用。 ※(2)操作员编码不可重复，但姓名可以重复。 【建账】功能 建账时应重点强调必须是Admin。 已存账套: a)只能查看，不能删除和修改。 b)显示的目的:为了查看账套号，避免新建账套号与已存在账套的重复。 账套号: 强调 a)只能是3位数，001-999。 b)不能和已存账套号重复。 年初与年中建账的区别: ★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份)前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全年数据的完整性，但前期工作量较大。 ★如为年中启用，则需准备好各个科目的累计借方和贷方发生额，并将其录入期初余额录入界面的相应栏位，采用此种方式期初工作量不大，但数据不完整，在处理损益表时，需先将启用月份前一个月的损益表手工录入后，才能保证启用月份的损益表数据自动生成。 单位名称:只在发票打印时使用。 单位简称:除发票外所有其他的单据使用。 ★除单位名称外，其他的均可以暂不输入，如使用购销存相关系统要将税号等信息录入完整。 本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管:必须录入，而且除了账套主管外，本界面的其他设置以后不能修改，必须录入正确。 ★注意账套主管的指定。 ★在建账界面账套主管只能选择一人，但在权限界面还可以将其他操作员指定为主管。 分类的设置:可不分类，分类是为了统计、分析、调用方便，可根据实际情况选择是否要分类。 a、选择了存货、客户、供应商分类:在进行基础信息设置时，必须先设置其分类，然后才能设置其档案。 b、选择存货、客户、供应商不分类:在进行基础信息设置时，可以直接设置其档案。 ★客户、供应商的分类主要是为了管理、统计、查询方便。 ★设置客户、供应商档案后，不可再重新修改客户、供应商是否分类参数。 C、选择有外币核算:才可以处理外币业务。 会计科目编码 一级科目采用4位数字编码，一级科目名称采用财政部统一规定。其他级别科目企业自定。 科目编码定义原则：编码必须唯一；同级科目中文名称不能相同；先上级后下级。 ※只能在系统规定的范围内进行设置: 最大级次;最大长度;单级的最大长度。 ※科目级次第一级不能修改长度的原因：选择了按科目性质预置科目。 ※该级次的科目一旦设置，此级次的级长不可修改。 ★此处并非界面所列项目均需调整，要考虑到本单位的实际应用情况，比如是否启用业务模块，否则收发类别可以不用设置;仓库是否进行了货位管理，否则货位可以不用设置;本单位是否需要以地区为口径查询、统计数据，否则地区分类可以不用设置。 【设置权限】功能 (1)一定强调设置顺序:选择人，选择账套，再授权; (2)账套主管: a、建议不要设置太多主管; b、主管默认拥有所有权限，不能修改与删除; (3)非主管设置:增加按钮，左边是模块，右边是模块中的具体功能; ※强调此处只是功能权限的设置界面，具体的明细权限需要时可在总账模块设置 Admin(系统管理员)与账套主管的权限区别 Admin 账套主管 1、建立新账套 √ X 2、建立年度账 X √ 3、结转年度数据 X √ 4、修改账套的某些设置 X √ 5、增加、注销操作员 √ X 6、对操作员授权 √ √ 7、指定账套主管 √ X 8、清除异常任务和单据锁定 √ X 9、数据输出与引入 √ √ 10、修改账