2011年四季度工作总结.pptVIP

2011年度工作汇报 1、2011年度工作内容回顾 1、2011年度工作内容回顾 1、2011年度工作内容回顾 部门：财务部 汇报人：张慧 时间：2011年11月25日 2011年度工作内容回顾 工作中的亮点 工作中的不足与改进 2012年度工作计划 未来展望 目录 1 2 3 4 5 一、1-8月 出纳会计 ?银行付款：电汇、转帐、承兑托收、付汇结汇 ?现金报销：发放、盘点 、入账 ?带程帆熟悉出纳工作：上手很快、适应能力强 二、9-12月 合同、往来、在建工程等 ?合同登记、管理 1、登记付款信息以便备查 2、将付款分类：采购、设备、一期工程 3、详细记录分段付款情况 ?往来核对 1、有无计划，备注有无使用部门签字。 2、是否签订合同，金额是否与合同一致 3、审以前有无往来关系，发票是否开具，与账面欠款金额是否一致??? ??? ?在建工程跟踪 1、每月按时整理《在建工程明细表》 2、定期将合同中在建工程与账务中在建工程核对 ?付款发票跟踪 1、每月整理一期工程、设备、材料已付款未来票单位并发给经办人 2、按月核对账务中往来单位欠款来票情况，并做好相应备注 ?其他 付款申请稽核，确保出纳填写信息正确