北京普罗格科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

公开转让说明书 北京普罗格科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1 北京普罗格科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者关注下列重大事项：一、市场竞争加剧风险中国经济规模保持稳健增长，仍是全球市场中增长较快、规模较大的经济体之一。一方面，国外大公司加强在中国布局，借助其技术优势，加大与国内重点企业战略合作。另一方面，随着国内物流行业的发展，国内涉足物流行业的软件和技术服务企业不断增多，如果公司不能在技术创新、客户管理、市场营销、服务意识等方面提升实力，将面临市场竞争加剧的风险。二、客户依赖风险2014年底，公司子公司武汉普罗格与菜鸟网络开始合作，公司开始提供物流运营服务。2015年、2016年1-4月，物流运营服务收入占公司营业收入的比例为33.42%、34.48%，随着公司物流运营服务迅速发展，预计未来物流运营服务收入的占比将进一步扩大，公司物流运营服务收入主要来源于菜鸟网络，2015年、2016年1-4月，菜鸟网络提供收入占物流运营服务收入的比例为78.04%、80.01%，公司存在客户依赖风险。三、应收账款产生坏账的风险报告期内，公司应收账款账面价值分别为1,110.31万元、 3,301.98万元和4,039.15万元，占当期末总资产的比例分别为33.30%、51.65%和41.80%。公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款净额在总资产中占比较高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。四、毛利率下降的风险报告期内，公司的毛利率分别为 50.91%、43.59%和42.13%，毛利率呈下降趋势，主要是由于公司正大力开展物流运营服务，并已经和菜鸟供应链合作，在1-1-2 北京普罗格科技股份有限公司公开转让说明书武汉、北京、成都、上海、广州等地开立了仓库提供物流运营服务。物流运营服务毛利率一般低于软件及信息技术服务毛利率，未来随着物流运营服务的不断扩大，公司毛利率将可能不断降低。五、收入大幅波动风险报告期内，集成业务为公司的主要收入来源，且集成项目由于其业务特点，导致集成项目一般规模较大，金额较高。公司对集成业务采用整个项目实施完成、能够正式上线运营并经对方验收合格后确认收入的方法，可能导致报告期内集成业务收入波动较大，进而导致公司营业收入波动较大。六、业务转型风险2014年底，公司开始开展物流运营服务，公司为客户提供包括仓储、订单处理、拣选包装等服务。物流与供应链产业链包括咨询、设计、软件开发、系统集成以及仓储运营，物流运营业务为整个产业链的下游环节，与公司原有业务包括自动化集成服务、供应链咨询服务、物流软件属于同一产业链，属于对公司原有服务的拓展。2015年，公司物流运营服务收入2,103.97万元，占总收入的比例仅为33.42%，物流运营的毛利为 12.23万元，占公司总毛利的比例仅为0.45%。物流运营服务目前尚不是公司盈利的主要来源，但随着公司业务的拓展，与菜鸟网络、孩子王、来伊份等客户合作的深化，物流运营服务的收入和利润未来占比可能不断扩大，物流运营属于现代物流业，公司目前主要业务属于软件和信息技术服务业，公司存在未来业务转型的风险。七、实际控制人控制不当风险截至本公开转让说明书签署日，周志刚先生为公司实际控制人且处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。如果周志刚先生利用相关股东权力对公司经营决策、人事和财务等进行不当控制及干涉，可能会损害公司和其他中小股东的利益。1-1-3 北京普罗格科技股份有限公司公开转让说明书目录声明 ...............................................................................................................................1重大事项提示 ................................................................................................