成都巨龙生物科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

成都巨龙生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商二零一六年十一月1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 成都巨龙生物科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）存货余额较高的风险2016年 4月 30日、2015年12月 31日、2014年12月 31日，公司存货余额分别为 1,614.44万元、2,376.81万元、3,011.34万元，占总资产比重分别为20.09%、27.50%、35.86%。公司报告期内存货余额较大，会占用大量的资金，导致存货周转率和速动比率偏低，如果短期融资环境恶化，存货未能及时周转，公司将面临短期偿债能力不足的风险；较高的库存商品量将需要公司有较高的存货管理水平，如果存货因管理不善而出现毁损，公司将会面临一定的资产减值损失。公司将采取以下措施降低存货余额：一是继续实施生产线技术改造，提高生产效率，缩短生产周期，减少备货数量；二是继续寻找能长期、稳定合作的糯米供应商，签订总量合同、分批发货、滚动付款，减少每月用于原材料采购的资金投入，降低一次性购入原材料过多带来的霉变、虫蛀等仓储风险；三是加大考核力度，提高业务员下单的准确性和及时性，提高订单达成率，缓解生产系统的备货压力。（二）原材料价格波动风险农副产品是米酒、调味品生产的主要原材料，其价格受市场供需状况、气候、环境条件、政府政策变动、自然灾害的影响，价格波动较为剧烈，这增加了公司采购决策和成本管理的难度。应对措施：针对上述风险，公司扩大原材料库存规模，尽量减小短期内原材料价格波动导致的经营成本波动；与大型供应商建立长期稳定合作，减小可能出现的原材料供应紧缺导致价格大幅波动情况。（三）食品安全控制风险3 成都巨龙生物科技股份有限公司公开转让说明书随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规，用以规范食品加工企业的生产经营行为，以最大限度地保障消费者利益。相关行政主管部门将依法对公司产品加强检查检验，如发生不合格情形，可根据情况对公司采取责令限期改正、处以罚款、责令停业、限期整顿以及吊销营业执照等处罚措施；一旦该等情况发生，公司还可能面临消费者投诉及索赔的风险，亦将对公司品牌声誉和市场推广造成不利影响。与其他消费品类似，公司销售的产品可能出现被发现不宜食用、引致疾病或者不能通过第三方测试的风险。食品受到污染或者在采购、生产、运输及储存多个环节出现问题，可能会招致客户投诉或负面宣传，以致严重损害公司的声誉及品牌。根据过往经营记录，公司并没有因产品质量问题收到任何重大客户投诉或重大退货要求或产品召回，然而公司不能保证未来不会面临产品责任申索，这会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。应对措施：公司设有专门的品管部，具体负责原材料、辅料、半成品、成品的各项检验工作。目前，品管部有专职进货质量检验员、车间质量监管员、成品出厂检验员合计 10名。品管部人员必须持证上岗，公司通过对品管部人员持续的培训、考核以保证其熟练掌握各项质量标准要求及实施程序，以确保有效达到质量控制效果，保证食品安全。（四）公司所处行业竞争的风险我国的米酒、调味品（包括料酒）行业竞争激烈、高度分散，主要为中小型生产商并以区域竞争为主。公司的的竞争对手可能较公司拥有更悠久的行业经营历史，其生产、财务、研发以及营销能力亦可能超越我们；公司目前或潜在的竞争对手可能会提供与公司产品媲美，甚至超越公司产品，以具竞争力的价格供应产品或较公司更迅速地适应日新月异的行业趋势以及不断改变的市场状况；公司的竞争对手之间可能出现整合、联盟，该等整合或联盟或会迅速抢占大部分市场份额。此外，公司的竞争对手或会大幅增加广告开支及促销活动，或开展掠夺式4 成都巨龙生物科技股份有限公司公开转让说明书的定价行动。竞争加剧或会导致价格下跌、利润率下降以及市场份额损失，任何一种情况发生均会对公司的业务、财务状