第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc

第七章-SD07_经销商信用管理流程 流程说明 总述： 该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。 流程重点： 若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款） 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。 操作要点： 须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单 责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款 区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理 经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。 单据流： 同SD09_订单处理流程 流程图  系统操作 操作范例 创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度） 创建总公司订单 取消或修改不符合信用额度的经销商订单 系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建 交易代码:VA01 后勤→销售和分销→销售→订单→修改 交易代码:VA02  系统屏幕及栏位解释 创建分公司经销商订单（符合信用额度） 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单类型 订单类型代码 ZFXF 销售组织 销售组织代码 F015 分销渠道 10直销；20经销；30出口；40对分公司销售 20 部门 01家具产品；02服务 01 销售办事处 责任中心代码 4079 销售组 联络处或责任中心代码后三位 079 备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件 按Enter键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码) 9921000010 送达方 收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据) 9921000010 订单编号 合同编号（此栏位必输） TEST SD106 请求交货日期 希望交货的日期 2001/03/01 物料 物料编号 100183 订单数量 2500 保存订单，系统给出订单编号 创建分公司经销商订单（不符合信用额度） 在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。 说明：对于新输入ITEM确定发送/确认日期 按复制键进入下一画面 说明：系统提示未清项目的账龄已经超出规定。例如：公司设定顾客未清项目的账龄为：30天；当顾客未清项目的账龄超出30天时，系统给于提示，并自动取消后续订单ITEM的计划行。 按复制键进入下一画面 双击第二行INTEM，进入下一画面 按保存键保存订单 说明：因为经销商信用额度超出，系统提示文档不完全， 按编辑键进入下一画面 说明：系统提示缺少计划行（经销商信用额度超出，系统自动冻结分公司发货） 按BACK键进入下一画面 系统提示信息，即：后续发货过程被冻结 系统显示确认数量为零 按保存键保存订单，进入下一画面 按保存键保存订单 创建总公司经销商订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单类型 订单类型代码 ZFXZ 销售组织 销售组织代码 F001 分销渠道 10直销；20经销；30出口；40对分公司销售 40 部门 01家具产品；02服务 01 销售办事处 责任中心代码 1020 销售组 联络处或责任中心代码 020 按带参照创建键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 所参照订单的编号 300000054 按复制键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 销售顾客对象 9941040001 送达方 收货方(需将顾客维护到F001/40/01) 9921000010 备注:在订单中更改以上各项. 按Enter键进入下一画面 备注:若超出经销商信用额度，责任中心应通知经销商付款；若经销商不付款,则取消或修改订单。 修改分公司经销商订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 需修改的订单编号 300000054 按Enter键进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单数量 更改订单数量,使金额不超过经销商的信用额度 保存修改订单 取消分公