财务标准业务流程.docVIP

ERP系统财务标准工作流程和岗位手册 岗位标准流程定义作用 岗位性、事件性、时效性、制度化 岗位定义 岗位设置： 1、财务主管：1人 2、总帐会计：1 人 3、销售会计：5人 （1）主管销售会计：1 人 （2）遍区销售会计：4人 其中： 柳州遍区1人；南宁遍区1人；玉林遍区1人；桂林、河池遍区1人 4、采购、成本会计：2人 5、预算会计兼固定资产会计：1人 6、出纳：3人 （1）主管出纳：1人 （2）银行出纳：1人 （3）现金出纳：1人职责： 职责： 财务主管： 主要工作职责： 总帐模块：原始凭证、财务凭证的审核 负责根据公司的相关制度对部门的费用支出及个人往来借款进行审核； 负责财务部日常工作的监督； （3） 负责对所有的原始凭证及会计凭证的审核。 总帐会计： 主要工作职责： 总帐模块：费用类的凭证制单、月末的损益结转、月末记帐 报表：资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用表、营业费用表、财务费用表、销售收入成本利润明细表、库存现金盘点表 负责根据公司的相关制度对部门的费用支出及个人往来借款进行审核（除运杂费、装卸费）； 负责所有的费用类、个人往来的凭证填制（除运杂费、装卸费）； 负责总帐科目的日常管理； （4） 负责核对银行、现金帐，并且不定时的抽查盘点总公司库存现金；每日对现金日报表进行复核，每月对现