现金流量案例.doc

银座集团（母公司现金流量表）币种：人民币，单位：元 公司简介：银座集团股份有限公司是上市公司。它下面有一个全资分公司和四个控股子公司：银座集团股份有限公司菏泽银座商城，东营银座购物广场有限公司、泰安银座商城有限公司、临沂银座商城有限公司、青州银座商城有限公司。银座集团股份有限公司（以下简称本公司）创建于 HYPERLINK /doc/5071578.html \t /doc/_blank 1984年11月，始称济南渤海贸易公司，是新中国最早发行 HYPERLINK /doc/5329399.html \t /doc/_blank 股票的股份制企业之一 经营范围：属于批发零售贸易。对外投资及管理； HYPERLINK /doc/5346087.html \t /doc/_blank 纺织、 HYPERLINK /doc/5339578.html \t /doc/_blank 服装及日用品、文化 HYPERLINK /doc/5335380.html \t /doc/_blank 体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、常温保存、冷冻、冷藏保存食品的销售,卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务；物业管理(凭资质证书经营)，音像制品（以工商行政管理部门核准为准）。 项目 2011年 2012年 2013年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4344800571.14 4901752754.35 5448514607.98 收到其他与经营活动有关的现金 562810893.77 419291423.51 437774000.86 经营活动现金流入小计 4907611464.91 5321044177.86 5886288608.84 购买商品、接受劳务支付的现金 3479512782.02 3997671721.19 4464261278.67 支付给职工以及为职工支付的现金 230059782.26 240043841.55 300642996.87 支付的各项税费 140155413.39 163773186.22 177954316.91 支付其他与经营活动有关的现金 563855377.62 819245470.30 523265788.00 经营活动现金流出小计 4413583355.29 5220734219.26 5466124380.45 经营活动产生的现金流量净额 494028109.62 100309958.60 420164228.39 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101893.10 收到其他与投资活动有关的现金 100000000.00 投资活动现金流入小计00 100101893.10 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181986324.53 131675593.01 121549490.24 投资支付的现金 110000000.0000 支付其他与投资活动有关的现金 136408676.68 投资活动现金流出小计 318395001.21 241675593.01 195149490.24 投资活动产生的现金流量净额 -302967601.21 -141573699.91 -195149490.24 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1520000000.00 1860000000.00 2016000000.00 筹资活动现金流入小计 1520000000.00 1860000000.00 2016000000.00 偿还债务支付的现金 1609016875.00 1586213500.00 2266595500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133726567.15 155503644.29 161185969.62 支付其他与筹资活动有关的现金 1744374.93 筹资活动现金流出小计 1744487817.08 1741717144.29 2427781469.62 筹资活动产生的现金流量净额 -224487817.08 118282855.71 -411781469.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6740 -186766731.47