省机械（含招标）2009年度授信预算.doc

省轻工2013年度授信预算方案 2012年，省轻工实现营业务收入269,194万元，完成全年预算99.70%，其中主营业务收入255,805万元，毛利率5.33%；实现利润总额4,134.20万元。同比增加170万元，利润总额构成为主营业务利润12,323.65万元，物业利润5,316.08万元，投资收益3,333.66万元；净利润3,399.26万元，归属母公司（按合并口径75.48%）净利润2,627.47万元，同比增157.22万元，完成全年预算的6.36%。 公司期末货币资金余额13,640.62万元，月均余额为6,855.41万元（剔除1亿元专项资金计算）。12月末，应收出口退税占用7,187.34万元，同比增255.20万元，占出口销售收入的3.04%；期末三项资产总额为31,199.29万元，剔除双边挂账后实际三项资产占用13,831.91万元。公司对外借款总计25,980万元（包括内部调剂14,500万元，银行借款16,280万元，其中流动资金贷款10,000万元，出口退税质押1,480万元，出口订单融资4,800万元)，主要用于中长期占用17,121万元（其中广新盛特投资项目8,000万元，开平粤轻卫浴增资扩股项目5,750万元,轻工股权转让占用3,371万元）；不良业务沉淀占用16,456万元（其中电解铜项目3,286万元，德兴项目8,187万元，平步项目4