现金和流动性管理.pptVIP

其他信息 处理应付账款和付款 管理小额现金 处理应收账款和收款 催款 管理现金 打开图例 应付账款会计 业务场景描述 本业务场景包含以下业务角色： 应收账款会计 采购到支付业务场景（库存/非库存/服务） 费用和报销管理 财务结账 客户退货 现场服务和维修 从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务） 客户退货 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 现金和流动性管理 业务场景概览 现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。 其他信息 Scenario Explorer 业务场景/流程 业务价值 业务场景流 打开图例 业务场景描述 本业务场景包含以下业务角色： 现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转