财不务管调理制度之_费用报销制度.docVIP

费用报销制度 第一部分 总则 　　第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切合理控制费用支出，特制定本制度。 　　第二条 本制度根据相关的及公司的情况，将财(其中包含日结30天、当月结、月结30天)、冲抵往来支出等等. 第三条 　　第部分 第条 费用报销的一般规定 报销时，经办人员一定要把取得的原始凭证，包括发票、收据或相关单据归纳整理好。采购物品的报销涉及到送货单、入仓单还要把送货单、入仓单一同作为附件粘贴在背后做为附件。办公费的报销没有送货单的应以收款收据或文具采购单等单据一并附在后面。报销时要将原始票据分类、分次、分页整齐、清晰、折叠粘贴在“报销单据粘贴单”上。 员工应严格按照公司费用标准节约经营成本，合理使用费用，若超出预算外或标准外费用，公司不予报销，如有突发性费用或费用成本超出标准额度的，必经另行批准后方可实施。 填写应注意:严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司话费报销标准表 级别 项目内容 标准 客服专员、电子商务专员 手机话费报销 50元/月 陈列设计主管、财务主管 手机话费报销 50元/月 督导、拓展专员 手机话费报销 100元/月 拓展、督导、招商、客服主管 手机话费报销 100元/月 经理级别 手机话