财务尽职调查问卷.doc

***有限公司财务尽职调查问卷 销售及收款（营销中心、财务中心） 产品和业务范围 公司目前的重点产品有哪些？请按照公司的产品重要性对现有的所有产品进行排序，并描述各个产品在公司产品线中的地位。 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 请描述公司现有的产品在市场同类产品中的地位、主要竞争对手和目前市场的供求关系。 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 请描述公司对现有的所有产品的发展规划，明确未来三年内的各个产品在公司的战略地位；明确未来三年内各个产品在市场竞争中的战略地位。 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 请描述公司产品销售区域情况（国内销售比例，其中主要销售省份为**省；出口销售比例，其中主要销往国为**） 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 公司销售收款方式主要为预收方式还是赊销方式，分别占多少比例。以赊销方式的回款周期大概多长，有无出现坏账的情况。 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 客户定义与客户范围 请描述客户的地域范围分布，提供购买金额最大的前十位客户名单； 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 请分析公司的客户是否存在有后向一体化的倾向，以及是否会由此和公司发生竞争。 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 请描述公司目前是如何进行客户关系管理，以及由此产生的效果 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 客户信用 是否建立客户资料档案？ 企业回答：(回答人： ；回答人签名（手签）： ) 如何拟定客户信用额度？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 如何处理信用不佳的客户或担保人？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 客户订单 谁负责洽谈、签署、审核、批准客户订单？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 如何签定销售合同？合同评审情况如何？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 销售价格 制定销售底价的依据是什么？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 谁负责制定、审核、批准销售底价？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 售价低于底价时，有何核准手续？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 是否定期核对比较实际售价和销售底价？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 是否定期更新销售底价？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 货物交付 是否定期盘点成品，查核盘点盈亏？如何处理呆滞损坏的成品？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 发货程序是怎样的？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 当出现以下情况时，分别如何处理：普通发票、增值税发票、不开发票、其他形式的发出（如检验、展览、样品等）？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 如何确认客户已经收到货物，有无客户的签收记录？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 发票 何时根据什么开立发票？是否核对发票、客户订单和发货单？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 开票销售额占全部销售额的比例？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）： ) 谁负责开立、核对、批准发票？ 企业回答： (回答人： ；回答人签名（手签）：