财务服务中心内部往来部应知应会完成.ppt

（一）内部交易核对组 五、部门实务操作 每月最后一天将折扣凭证全部入账，并核对折扣收入、进项税凭证与SAP系统中zrtrp116的折扣数据是否相等 发送完数据后及时核对票号是否反写，虚手工开具的发票及时提交流程开具。 每月按开票计划给分公司开票，确保关账前将系统里数据开完 每月关账前检查调拨类型数据是否全部入账，关账后及时登记记账联。 销售开票制度 （二）收入核对组 五、部门实务操作 针对LOG日志中的报错进行监控处理 监控系统BILLING 了解公司的经营采购模式 公司采购模式 系统BILLING监控 系统LOG日志监控 公司销售模式 中间科目清理 收入核对组 了解公司的经营销售模式 按照相应的管理规范清理相应的科目 （二）收入核对组 五、部门实务操作 （二）收入核对组 五、部门实务操作 业务操作手册 六、部门内控管理 七、部门档案管理 八、与其他部门间工作交叉 内部往来部 费用资产部、税务会计部：费用资产类 转款，物流公司账务处理部门，税票查 询，折让办理部门 大区财务体系：大区内各类涉及往来账务处理 的账务检查与差异反馈协调处理等配合工作 能力发展部、质量管理部：工作计划、培训 计划、绩效管理检查、分析报表上报部门 总账会计部：账务调整确认 及各项业务指导部门 应收账款部、南京票据部：应收类往来转款， 内部交易确认部门；发票的打印，线下票的开具 财务规划中心、财务支持中心：对账差异账务 处理指导，售后、物流供应商对账沟通与支持 （一）部门年度重点工作 九、部门年度重点工作 内部交易开票池整合优化项目（2013.01.01-2013.05.31） 服务器版航信2.0项目（2013.01.01-2013.05.31） 内部交易系统内开票差异监控报表优化（LOG日志优化）（2013.06.01-2013.12.31） 预收账款已收款未发货中间科目差异监控报表项目（2013.03.01-2013.06.30） 内部交易收入监控报表项目（2013.02.01-2013.06.30） 内部往来全自动对账项目（2013.09.01-2013.12.31） BW关联交易报表开发（2013.06.01-2013.09.30） （二）部门年度工作存在问题及管理建议 九、部门年度重点工作 收入确认及时准确 内部交易明晰顺畅 01.内部交易核对 关联公司业务关系发杂 挂账科目不明确 交易线资金线未细分 02.关联交易未达清理 存在大量长期未达 系统内自动凭证未达突出 跨公司凭证未全面使用 03.收入确认 收入核对数据量巨大 收入核对现人工完成系统相关自动监控薄弱 理清内部往来业务及相互关系，优化对账关键字段，推广跨公司凭证进行系统控制 梳理收入生成逻辑明确监控要点及系统实施方案，建立完善的系统内监控模型，降低风险 分析协调内部往来账务编制，控制未达账龄保持在60天内 交易 监控 完整 往来 核对 全面 有效 控制 未达 课程小结 通过本课程的学习，了解了内部往来部的部门职能及岗位职责。 通过本课程的学习，了解了内部往来部的工作机制、业务机制、对接机制等。 通过本课程的学习，了解了内部往来部的业务操作流程及相应的制度。 感谢你为财务体系培训工作的辛勤付出！ 特别提示：在日常使用过程中，对课件的问题、建议请与课件编辑人联系：姓名：陈杨 邮箱：chenyangf@ 电话：880583 Thank you! 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 财务体系应知应会课程 - * 版本号:CWGLZB-内部往来部-V5.0-201304 财务服务中心中心内部往来部/岗位应知应会 中心/大区：财务服务中心 部门：内部往来部 制作人：陈杨 版本号 修订日期 修订内容 修订者 审核者 审核日期 V1.0 2010.07 完成课件 V2.0 2011.04 更新制度、流程 V3.0 2011.10 更新制度、流程 V4.0 2012.03 增加会计核算、预算管理、课程小结 V5.0 2013.05 完成课件 更新制度、流程 增加会计核算、预算管理、课程小结 陈杨 张飞 2013.05 修订记录 课程目标 完成本课程的学习之后，你能够： 部门员工可以对本部门的制度流程、涉及业务以及账务操作等方面有个全面的认识。 拓宽各部门员工对本部门工作的了解，形成全局观，而非局限于自身岗位工作。 第一部分：部门职能与组织简介第二部分：部门涉及的