采购与付款规程.docVIP

采购与付款规程 第一章　总则 第一条　为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范──基本规范》等法律法规，制定本规程。 第二条 本规程适用于公司的材料及设备采购。主要是指办公设备的采购。 第三条 单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。 第二章　岗位分工与授权批准控制 第四条 负责材料设备采购过程中对供方单位、《招标文件》、《采购合同》的审核、决标和审批工作。 第五条 负责材料设备采购过程中对供方单位的审查，参加初评、询标工作。并负责向中标单位草拟《采购合同》。 第六条 核算供应部负责对供方单位和产品的调研和选择，编制、发布《招标文件》。 第七条 负责编制本项目材料、设备的需求计划，对采购材料、设备技术提供技术要求。负责《采购合同》的执行，并对采购的材料、设备进行验证。 第三章 请购 第八条 根据公司的总体进度和需求，编写《采购计划表》和相关技术要求，经分管领导审批后报核算 。 第十一条 核算供应部根据《采购计划表》，负责对候选单位及产品进行初步调研及选择，并筛选出初步入围单位，填写《供方评估意见表》；招投标工作小组对初步入围单位进行综合审查，并将审查结果