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实验五 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容。 熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。 掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1. 银行对账 2. 自动转账 3. 对账 4. 结账 【实验资料】 1. 银行对账 (1) 银行对账期初 明达公司银行账的启用日期为2008/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。 (2) 银行对账单 01月份银行对账单 日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额 2008.01.04 201 XP001 8000 2008.01.06 60000 2008.01.07 202 ZPR001 2340 2008.01.11 202 ZPR002 73200 2. 自动转账定义 (1) 自定义结转 借：财务费用(6603) JG() (取对方科目结果) 贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12 （“短期借款”期末余额*8%/12） (2) 期间损益结转 依照本实验中操作步骤中