用字果友t3年底结账流程.docVIP

T3-用友通标准版年结流程 一、年结流程图 二、年结前的准备 1、各模块12月月结检查 （1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 （2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销 （3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 （4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测 （5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测 （6）库存模块12月份月结 （7）核算模块12月份期末处理并月结 （8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务 （9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 （10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 2、年结前，先备份数据 登录系统管理，admin身份登录，备份账套 ? 三、年结具体操作过程 1、建立年度账 打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011 建立年度账 2、结转数据 打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012 （1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定 （2）应收应付结转操作类同 （3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束 （4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 （5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭） 余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年 明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年 （6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定 ? 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账、工资、固定资产、业务通和核算 （1）总账 总账——设置——期初余额——试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 （2）工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 （3）业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 　　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 　　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 　　大道理：成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。 　　小故事4、囚禁的章鱼 　　一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。 　　章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。 　　但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子，都争先恐后地往里钻，不论瓶子有多么小、多么窄。 　　结果，这些在海洋里无往不胜的章鱼，成了瓶子里的囚徒，变成了渔民的猎物，变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不，瓶子放在海里，瓶子不会走路，更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远，不管那是一条多么黑暗的路，即使那条路是死胡同。 　　大道理：工作生活中，我们经常会遇到许多羁绊和束缚