易助存货与会计总账对账.pptVIP

思考题 课后练习：库存汇总表信息日期选某个月月末筛选存货仓，成本的总计和会计总账科目的该月余额对不上，如何查？ 思路： 1上个月的期末余额和库存汇总表对上了吗？ 2抛转过去的凭证是否都是对上的？ 3是否还有未抛转的单据？ Thanks for watching 存货与会计对账 ——吴彦 目录 为什么存货与会计要进行对账 为什么可以对账 对账一般的处理流程 差异的处理方法 为什么存货类的报表要和会计总账进行对账？ 为了保证业务类的单据和财务报表的一致性，以及确保数据的准确性。 为什么存货类的报表可以和会计总账进行对账？ 我们系统会计模块提供了自动分录抛转凭证的功能，在一般情况下（客户做账比较规范，不是一会儿抛到这个科目，一会儿抛到那个科目，且没有手工切凭证）存货类的报表和会计总账某科目的余额是可以对上的。 例子：收发存汇总表本月进货成本总计是300，总账里科目1243库存商品本月余额是366，不相等。 一般处理步骤： 1.在会计凭证单身档查看需要核对的会计科目里都有哪些单据抛入 （在单身内容很多的情况下，可以用语句 SELECT DISTINCT NDB017 FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB005=‘1405’ AND NDA003